“大基建”疊加“碳達峰” 鋼鐵行業盈利彈性或將釋放
3月3日，同花順鋼鐵行業板塊早盤上漲1.21%，隨后一路走高，領漲行業板塊。當日鋼鐵板塊收漲6.13%，36只成分股全線上揚。其中，包鋼股份、鞍鋼股份、華菱鋼鐵、沙鋼股份等7只個股漲停。此外，另有寶鋼股份、中信特鋼、南鋼股份、柳鋼股份等7只個股漲幅超6%。
今年普遍倡導的“就地過年”政策使多地春節期間持續施工，開工率提升下鋼材需求好于往年，更早更強的旺季要素也進一步支持鋼材等價格上漲。
機構監測數據顯示，雖然2月份鋼鐵行業仍然處于傳統淡季，但受經濟快速恢復、下游需求攀升預期影響，景氣度提升明顯。從蘭格鋼鐵區域價格指數來看，2月六大區域鋼材價格均有所上漲。其中，華北地區漲幅最大，為7.9%；華東地區漲幅最小，為6.1%；其他區域漲幅居中，在6.3%-7.1%之間。
從近期鋼材市場價格表現看，春節前現貨市場成交清淡，且由于冬儲價格較往年偏高，市場商家冬儲意愿不足；春節假期過后，在成本支撐力度強勁和市場需求預期向好的因素推動下，國內鋼材市場出現了快速拉漲的行情。根據蘭格鋼鐵的統計數據，2021年2月鋼鐵流通業PMI總指數為48.3，比上月上升3.1個百分點。從分類指數看，構成鋼鐵流通業PMI的10個分類指數9升1降。其中，銷售量、銷售價格、總訂單量、采購成本、到貨速度、庫存水平、企業雇員、走勢判斷和采購意愿9項指數上升，僅有融資環境1項指數略有下降。
今年作為“十四五”開局之年，“新基建”持續帶動整體鋼材需求。2021年以來各省市重大項目計劃紛紛落地，在建、新建項目密集開工。此外，國務院日前印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出大力推進交通建設領域，將完善鐵路、公路、水運、民航、郵政快遞等基礎設施網絡，構建以鐵路為主干，以公路為基礎，水運、民航比較優勢充分發揮的國家綜合立體交通網。
國泰君安證券研報分析認為，在融資收緊背景下，下游房地產企業有望保持高周轉的推盤模式，地產新開工不弱。而伴隨工業企業利潤的修復及出口的拉動，制造業需求的持續性較強，用鋼需求將維持高位。展望全年，國泰君安認為，全球經濟或在2021年迎來復蘇，鋼材需求向好的趨勢不會改變。
不僅如此，隨著碳達峰目標約束明確，機構預計2021年鋼鐵行業業績穩定性將穩步提升。華寶證券分析師王合緒指出，壓縮粗鋼產量為行業帶來二次供給側改革預期，鋼鐵行業是國民經濟第一耗能大戶、工業體系內第一碳排放大戶。圍繞碳達峰、碳中和的目標節點，工信部明確2021年重點工作堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同比下降。“需強供弱”將推動2021年鋼鐵行業供需格局趨緊，企業盈利具備較大向上彈性。
國泰君安證券認為，成長性和成本優勢兼具的行業龍頭、碳中和下電爐鋼迎來重大發展機遇，優選高性能特鋼、減少鋼材用量或將成為趨勢，特鋼需求或逐漸上升，特鋼及高端材料細分賽道龍頭將獲關注。
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