這只消費股引發了林園“驚天一懟”
作者：橘頌
來源：GPLP犀牛財經（ID：gplpcn）
近期，林園因為網上路演語出驚人，“不給窮人（持有人）道歉”，引發廣泛關注，掛在了熱搜榜上好幾天。
然而，到底誰引發了私募大佬林園的震怒，這個事情的來龍去脈到底如何？
林園“驚天一懟”到底為何？
?眾所周知，作為有著“民間股神”之稱的私募大佬，林園長期看好大消費和醫藥板塊，尤以重倉貴州茅臺(600519.SH)出名。
2020年9月，林園曾在一次采訪中表示，消費板塊的確是在走牛市，說估值高的人根本是紙上談兵。
一年之后，市場和他開了一個玩笑，一不小心讓這個大佬“閃了腰”。
數據顯示，自從2021年以來，以茅臺為首的傳統行業龍頭股股價慘跌。
據GPLP犀牛財經統計，截至2021年8月13日，“手套茅”英科醫療(300677.SZ)股價較年內最高點跌去了62.61%、“榨菜茅”涪陵榨菜(002507.SZ)較年內最高點跌去49.72%。哪怕是貴州茅臺，其股價也較年內最高點跌去了34.70%。
最被林園看好的金龍魚(300999.SZ)股價也同樣大幅下挫，截至2021年8月13日，其股價較年內最高點已跌去49.94%。
股票跌了，投資這些股票的私募投資基金的業績也受到了牽連。
據金龍魚2020年報，林園投資旗下的兩只產品“林園投資12號”和“林園投資158號”已經分別為金龍魚的第7和第8大流通股東，合計的持股數量為252.23萬股。
林園投資旗下的基金產品業績不佳，“林園投資158號”自2021年1月8日至7月30日區間回撤達28.91%，
第三方平臺數據顯示，2021年以來，林園投資旗下有155只產品處于虧損狀態，其中44只產品年內虧損率超過15%。而現身金龍魚前十大流通股東之列的產品更是跌幅超過20%。
（來源：金龍魚招股書）
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業績下滑，這成為林園直播懟投資人的導火索。
據悉，這場引發爭議的視頻顯示，林園在直播路演中稱：“志同道合你就買我的產品，不買我也從來不強迫，虧了就活該，要我道歉那是永遠不可能的事兒，我這么有錢的人，怎么可能給窮人道歉呢，全世界沒看見幾個比我能的。”（如下圖所示）
不過，2021年8月7日，林園回應澎湃新聞時表示，這是對他言論的誤讀。
“這場直播的對象是第三方機構的銷售員工及私募基金合格投資者。”林園說，他的本意是想在事前提示風險，“丑話說在前頭”，提示所有的第三方銷售員工，不要硬賣基金，一定要讓客戶對風險有充分的心理預期和敬畏。林園表示，現場沒有投資者對他的業績提出質疑，因此不存在“怒懟客戶”，只是主動提前提示風險。
?金龍魚的業績下滑危機
2021年8月11日， 金龍魚發布的2021年中報顯示，上半年營收為1032.30億元；凈利潤為29.70億元，同比跌1.24%。
GPLP犀牛財經研究發現，2021年上半年，金龍魚的投資損失達到了18.77億元，其中有10.65億元的損失來源于套期保值等金融衍生工具。事實上，2020年，金龍魚的投資損失為22.90億元，而金融衍生工具帶來的損失更是高達37.68億元。
金龍魚在2021年中報中稱，其使用套期保值等金融衍生工具，主要是為了減小原材料價格和匯率波動等因素對經營業績帶來的不利影響。
與此同時，在增收不增利的壓力下，金龍魚試圖改變其營收結果：
金龍魚中報顯示，63.91%的營收來源于廚房食品，包括食用油、大米、面粉及掛面、調味品。不過，2021年上半年，廚房食品的毛利率僅為11.84%，較2020年同期下降了0.92個百分點。
對此現狀，金龍魚目前正在盡力改變：
首先是開拓高端。金龍魚推出了數款高端品牌糧油產品，如胡姬花、歐麗薇蘭等；
此外，金龍魚還在籌建“中央廚房”項目。
金龍魚方面稱，其“中央廚房”業務將涵蓋營養餐、便當等成品及半成品餐食類產品。目前，其已經在陜西、周口、深圳、貴陽、青島、北京等地設立了“豐廚”公司以發展這一項目，金龍魚方面預計，這一項目最快將于2021年底建成。
“中央廚房”業務真的能給金龍魚帶來希望嗎？
讓我們拭目以待。
顯然，不論是金龍魚還是林園，都需要時間來證明一切。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）
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