蒙娜麗莎擴(kuò)張動(dòng)作不斷：債務(wù)壓力增大 發(fā)11.69億元可轉(zhuǎn)債輸血
作者：芊芊
來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID：gplpcn）
8月16日，蒙娜麗莎（002918.SZ）發(fā)布《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告》，公告顯示，?蒙娜麗莎將發(fā)行11.69億元可轉(zhuǎn)換公司債券，于8月16日啟動(dòng)可轉(zhuǎn)債申購(gòu)，債券代碼為“127044”。
來(lái)源：蒙娜麗莎公告
據(jù)了解，本次所募資金，蒙娜麗莎擬投入到收購(gòu)至美善德約58.97%股權(quán)并增資項(xiàng)目、數(shù)字化管理系統(tǒng)及智能倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公開(kāi)資料顯示，蒙娜麗莎成立于1998年。2017年，蒙娜麗莎在深交所掛牌上市。目前，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑陶瓷制品制造，旗下?lián)碛袕V東佛山、廣東清遠(yuǎn)、廣西藤縣和江西高安四大生產(chǎn)基地。
擴(kuò)張動(dòng)作不斷?發(fā)債募資救急
自2017年上市以來(lái)，蒙娜麗莎就走上了發(fā)展的快車道，在發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)能擴(kuò)張、基地建設(shè)、產(chǎn)品升級(jí)、科技創(chuàng)新、渠道布局等多方面持續(xù)發(fā)力。
近年來(lái)，蒙娜麗莎更是擴(kuò)張動(dòng)作頻頻。
2021年2月10日，蒙娜麗莎發(fā)布公告稱，將以現(xiàn)金4.01億元收購(gòu)普京陶瓷持有的至美善德58.97%的股權(quán)，并以現(xiàn)金2.5億元認(rèn)繳至美善德新增注冊(cè)資本4411.76萬(wàn)元，合計(jì)投資6.51億元，本次交易完成，蒙娜麗莎將持有至美善德70%股權(quán)。
至美善德是一家建筑陶瓷制造商，主要從事建筑陶瓷制品加工制造、銷售等業(yè)務(wù)。目前，至美善德名稱已變更為“高安蒙娜麗莎”。
此外，在2020年蒙娜麗莎也不斷擴(kuò)張。
投資廣西藤縣生產(chǎn)基地，到2020年底，廣西藤縣生產(chǎn)基地第一期第一階段4條智能生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，廣西藤縣生產(chǎn)基地第一期第二階段3條智能生產(chǎn)線已建設(shè)完成;廣東西樵生產(chǎn)基地3條特種高性能陶瓷板生產(chǎn)線基本建成。
同時(shí)，投資江西高安生產(chǎn)基地，布局華東市場(chǎng)。目前，廣西藤縣和江西高安基地已成為蒙娜麗莎第三、四大生產(chǎn)基地，前者的產(chǎn)能總和與廣東清遠(yuǎn)、廣東佛山兩大基地產(chǎn)能一樣，而后者就是剛剛完成收購(gòu)的至美善德，是蒙娜麗莎在江西高安的產(chǎn)能基地。
然而，頻頻擴(kuò)張產(chǎn)能的蒙娜麗莎卻面臨著資金緊張的困境。
5月20日，蒙娜麗莎公告稱，因自身資金需要，股東美爾奇投資通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份204.42萬(wàn)股，占總股本的0.5%，減持均價(jià)為31.48元/股，套現(xiàn)約6000萬(wàn)元。
不僅是股東減持套現(xiàn)，發(fā)債融資也成為了蒙娜麗莎緩解資金困局的途徑。
因此，此次公開(kāi)發(fā)行公司可轉(zhuǎn)債所募資金，蒙娜麗莎就將3.40億元的募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
債務(wù)壓力增大
財(cái)報(bào)顯示，2020年，蒙娜麗莎實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.64億元，同比增加27.86%，凈利潤(rùn)為5.66億元，同比增加30.89%，扣非凈利潤(rùn)為5.59億元，同比增加36.99%。
雖然業(yè)績(jī)上整體表現(xiàn)不錯(cuò)，但是蒙娜麗莎的債務(wù)卻不容樂(lè)觀。
據(jù)財(cái)報(bào)，截至2020年末，蒙娜麗莎的短期借款為3.68億元，同比增加1867.91%，流動(dòng)負(fù)債為33.89億元，同比增加60.36%，貨幣資金為21.21億元。顯然，短期內(nèi)的債務(wù)增幅較大。
截至2021年一季度，蒙娜麗莎短期借款同比增長(zhǎng)142.54%至4.39億元，總負(fù)債合計(jì)同比增長(zhǎng)119.41%至48.85億元。
此外，總的來(lái)看，蒙娜麗莎的債務(wù)逐年增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，蒙娜麗莎的負(fù)債合計(jì)分別為13.21億元、18.14億元、22.57億元、39.84億元，呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。同期，蒙娜麗莎的資產(chǎn)負(fù)債率分別為37.32%、41.57%、43.58%、52.57%。
而同行業(yè)的東鵬控股(003012.SZ)，其2020年的資產(chǎn)負(fù)債率為40.07%，蒙娜麗莎的資產(chǎn)負(fù)債率比東鵬控股高出12.5%。
值得一提的是，2020年，蒙娜麗莎經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5.76億元，同比下降37.46%，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-12.06億元，同比下降151.67%。
在債務(wù)逐漸增長(zhǎng)之下，蒙娜麗莎當(dāng)前面臨著一定的資金壓力。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）
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