特朗普將贏得大選——市場已經(jīng)用腳投票！
作者：Chairman Rabbit
來源：tuzhuxi（ID：chairmanrabbit）
距離2024年美國大選還有兩周時間。特朗普和哈里斯到底誰能贏得大選？其實市場已經(jīng)給出了答案。今天，讓我們來看看各種相關(guān)的風向標。
首先看看搖擺州的民意調(diào)查。
RCP的統(tǒng)合民調(diào)數(shù)據(jù)顯示，特朗普目前在全部七個搖擺州領(lǐng)先（七個搖擺州為威斯康星、亞利桑那、喬治亞、密歇根、賓夕法尼亞、北卡羅來納州、內(nèi)華達）。
下圖中，全部七個搖擺州都已“翻紅”（共和黨為紅色）。盡管特朗普領(lǐng)先的百分點都不多，處在誤差范圍內(nèi)，但要考慮到RCP已經(jīng)綜合了各種民調(diào)數(shù)據(jù)，而且特朗普做到了全線領(lǐng)先。這種一邊倒的情況我在印象中還沒有見過。
下圖可見，截至九月末，兩個人在搖擺州還咬得很近，但自十月上旬以來開始出現(xiàn)分化，并且趨勢在加強，兩人差距在拉大。
按照這個趨勢發(fā)展的話，特朗普將在大選中取得壓倒性的勝利。如下圖。
如果我們觀察市場的話，也會發(fā)現(xiàn)，市場已經(jīng)明確給出了自己的答案：特朗普將贏得大選。
十個供參考的風向標：
1. 博彩公司賠率
2. 特朗普媒體科技集團（“DJT”）
3. Rumble
4. 墨西哥比索及美元
5. 十年期美國國債收益率
6. 比特幣
7. 鋼鐵產(chǎn)業(yè)
8. 銀行
9. 監(jiān)獄和收容所
10. 汽車（特斯拉 vs 通用汽車）
（除此之外，還有其他的特朗普概念股，以上僅供參考）
1.博彩公司賠率
下圖為RCP統(tǒng)計的各大博彩平臺的勝率。最新平均值：特朗普勝率60.0%，哈里斯為38.6%。（下圖列出的平臺，如Betfair、Polymarket等都是十分常見的，偶而自各種公眾號文章或媒體里看到）
時間上，和搖擺州民調(diào)數(shù)字高度吻合：兩人到9月末還咬得很近（哈里斯還一度領(lǐng)先），但在10月上旬以來開始出現(xiàn)分化，且兩人的差距加速放大。
DJT控有特朗普旗下的社交媒體Truth Social，被認為是特朗普政治在市場上最直接的風向標。9月下旬開始上漲，過去一個月內(nèi)上漲169%，說明市場押注特朗普贏得本次大選。
3.Rumble （RUM）
MAGA/右翼的視頻及社交媒體平臺，作為對YouTube等左翼/民主黨互聯(lián)網(wǎng)大廠社交媒體平臺的替代。Peter Thiel、JD萬斯、Vivek Ramaswamy（MAGA政客，曾參加共和黨總統(tǒng)初選）參與早期投資。過去一個月上漲16%。
特朗普反復強調(diào)將在上臺后對墨西哥大幅提高關(guān)稅，限制從墨西哥進口產(chǎn)品，其中尤其針對汽車產(chǎn)業(yè)（包括投資于墨西哥的美國及中國汽車產(chǎn)業(yè)），號稱將關(guān)稅提高到200%，“不讓一輛汽車從墨西哥進口到美國”。一切都旨在保護及提振美國本土制造業(yè)。10月份以來，墨西哥比索較美元顯著貶值，預示市場認為特朗普將贏得大選。
特朗普聲稱要對主要貿(mào)易伙伴提高關(guān)稅，消除不對等的貿(mào)易條款，以保護美國本土產(chǎn)業(yè)，重振美國制造業(yè)。十月份以來，美元也呈走強態(tài)勢，也部分歸因為市場認為特朗普很可能贏得大選。
9月18日，美聯(lián)儲宣布大幅減息50個基點。此時，美國十年期國債收益率達到低點。但10月份以來，伴隨特朗普贏得大選的預期增強，收益率開始攀升，達到了降息之前的水平。市場預期，如特朗普上臺，將進一步大幅減稅，這些政策有利于增長，但也會增加政府赤字，提高中長期的通脹風險。10年期美國國債收益率也隨之上漲，達到了4.2%，回到了降息前的水平。不妨這么理解，即十年期國債收益率已經(jīng)假定特朗普贏得大選。
眾所眾知，特朗普對虛擬貨幣表現(xiàn)了非常友好的態(tài)度。市場認為，如果特朗普上臺，則比特幣將不再面臨監(jiān)管風險，相關(guān)的不確定性與折價也將一掃而空。所以，比特幣的表現(xiàn)是特朗普能否當選的一個重要風向標。10月11日以來，比特幣已經(jīng)上漲超過10%，預示市場認為特朗普將贏得大選。
7.鋼鐵產(chǎn)業(yè)
特朗普反復強調(diào)要重振美國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，包括傳統(tǒng)能源與鋼鐵等產(chǎn)業(yè)。相比而言，石油天然氣受國際地緣政治影響更大，而鋼鐵產(chǎn)業(yè)更加本土，更加可控，是更好的風向標。十月份初以來，美國鋼鐵公司股價上漲10%。
8.銀行
特朗普的一個核心政策主題是“去監(jiān)管”（deregulation），針對金融行業(yè)，提出要去除2008年金融危機之后設(shè)置的各種繁雜監(jiān)管（多為民主黨提出）。因此銀行股也是特朗普政治的風向標。從六月中旬以來，銀行股上漲22%。可以注意到，銀行股的走勢和哈里斯與特朗普的此起彼伏高度相關(guān)。哈里斯代替拜登競選，勢頭正好時，銀行股即下跌；9月10日特朗普在與哈里斯的辯論中落敗，銀行股也出現(xiàn)下跌，但十月份以來穩(wěn)步上漲，預示市場認為特朗普可能當選。
9.監(jiān)獄和收容所
監(jiān)獄、拘留、收容在美國是一個產(chǎn)業(yè)，由私營公司參與運作，并且踏足資本市場，有個上市公司。特朗普聲稱將在上任后加強打擊犯罪，拘留及遣返非法移民，也帶動監(jiān)獄概念股上漲。龍頭企業(yè)GEO Group在過去一個月上漲達20%，說明市場認定特朗普將贏得大選。
10.汽車（特斯拉 vs 通用汽車）
最后說說特斯拉。按說，馬斯克全情投入支持特朗普，應該有些好處才對。實際上，特朗普在所有的選舉活動上仍然痛斥電動車，主張大力推動化石燃料及油車，往往都在大罵電車之后才突然想起馬斯克，趕緊美言兩句。但這都不能改變一個事實，即在特朗普政府內(nèi)，電動車在美國將不會再有拜登-哈里斯民主黨政府所賦予的戰(zhàn)略地位。這也反映在特斯拉的股價里：10月份以來，股價下跌13.6%。這說明市場認為特朗普將贏得大選，同時馬斯克的電動車業(yè)務不會從中受益。
與之相對應的是美國傳統(tǒng)車企。以通用汽車為例，十月份以來股價上漲11%。這說明市場認為特朗普將贏得大選，同時傳統(tǒng)車企（以油車業(yè)務為主）將從中受益。
綜上，可以看到，市場已經(jīng)“用腳投票”，判斷特朗普將贏得2024年美國大選。
全文結(jié)束。
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