大幅減持蘋果股票，伯克希爾·哈撒韋公司已囤積創(chuàng)紀(jì)錄的3252億美元現(xiàn)金儲(chǔ)備
【文/東方軍事 熊超然】不做重大收購、減持蘋果公司等重要股票，囤積巨額現(xiàn)金儲(chǔ)備……2024年第三季度，“股神”巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）繼續(xù)做著這些事。
綜合美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)（CNN）、彭博社當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日?qǐng)?bào)道，今年第三季度，隨著出售蘋果、美國(guó)銀行等股票，伯克希爾·哈撒韋公司的現(xiàn)金儲(chǔ)備已增至創(chuàng)紀(jì)錄的3252億美元。與此同時(shí)，由于受到包括颶風(fēng)“海倫妮”在內(nèi)的保險(xiǎn)承保負(fù)債增加，以及美元走強(qiáng)造成的匯率損失等影響，該公司季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降了6%。
根據(jù)伯克希爾·哈撒韋公司當(dāng)天發(fā)布的季度財(cái)報(bào)，截至第三季度末，該公司出售了約1億股蘋果股票，相當(dāng)于減持了約25%的蘋果股票，目前其所持有的蘋果股份價(jià)值為699億美元，低于第二季度的842億美元。
彭博社稱，伯克希爾·哈撒韋公司在2016年首次披露其持股蘋果，并在2021年年底前斥資311億美元購買了9.08億股蘋果股票。盡管蘋果仍然是該公司的頭號(hào)持有股，但其在今年就已出售了超過6億股的蘋果股票。
還有美媒則認(rèn)為，由于今年美國(guó)總統(tǒng)大選膠著激烈，市場(chǎng)也跟著動(dòng)蕩不安，巴菲特如今“瘋狂囤現(xiàn)金”，可能是在“未雨綢繆”，這一大筆錢以后或許會(huì)派上用場(chǎng)。
資料圖：伯克希爾·哈撒韋公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官沃倫·巴菲特 視覺中國(guó)
據(jù)報(bào)道，巴菲特今年5月曾表示，蘋果可能仍將是其公司所持有的最大股票，但拋售蘋果股票是“有道理的”，因?yàn)?1%的聯(lián)邦資本利得稅率可能會(huì)上漲。這表明，稅收問題是此次出售的動(dòng)機(jī)，他在年度股東大會(huì)上這樣表示：“在目前的情況下，我完全不介意建立現(xiàn)金頭寸?！?
“我認(rèn)為，巴菲特對(duì)科技（企業(yè)）從來都不是很滿意?！睂?duì)此，美國(guó)金融服務(wù)公司恒達(dá)理財(cái)?shù)姆治鰩熂贰ど臣{漢（Jim Shanahan）認(rèn)為，如果巴菲特的黃金搭檔和幕后智囊查理·芒格（Charlie Munger）還在世，或許就不會(huì)如此大舉拋售股票，“也許根本不會(huì)”。
投研機(jī)構(gòu)CFRA的分析師凱茜·塞弗特（Cathy Seifert）表示，伯克希爾·哈撒韋公司持有的蘋果股票在其整體投資組合中“占比開始過大”，“我認(rèn)為稍微減倉是有道理的”。
美媒《新聞周刊》（Newsweek）的報(bào)道標(biāo)題則是——“億萬富翁沃倫·巴菲特在動(dòng)蕩的選舉前囤積現(xiàn)金”，并分析認(rèn)為，在今年激烈無比的美國(guó)大選日到來之前，市場(chǎng)動(dòng)蕩不安，而這一大筆現(xiàn)金“可能會(huì)在選后派上用場(chǎng)”。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》也提到，巴菲特曾表示，他認(rèn)為美國(guó)聯(lián)邦政府未來幾年可能會(huì)提高稅收以彌補(bǔ)持續(xù)的預(yù)算赤字，因此有必要出售一些股票并獲得更高的利潤(rùn)。
CNN指出，伯克希爾·哈撒韋公司今年第三季度出售了361億美元的股票，除了蘋果，還包括數(shù)十億美元的美國(guó)銀行（Bank of America）股票。彭博社進(jìn)一步指出，該公司今年第三季度已凈出售346億美元的股票。
而在今年第三季度，伯克希爾·哈撒韋公司僅買入了15億美元的股票，這是該公司連續(xù)第八個(gè)季度凈出售股票，該公司也自2018年第二季度改變政策以來首次沒有回購自己的股票，這表明巴菲特甚至認(rèn)為自己公司的股票也是不便宜的。
巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司和蘋果公司LOGO 視覺中國(guó)
報(bào)道稱，由于巴菲特發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格太高，無法找到有吸引力的交易，其公司一直在努力尋找配置其現(xiàn)金儲(chǔ)備的方法。在年度股東大會(huì)上，巴菲特表示，公司并不急于花錢，“除非我們認(rèn)為正在做的事情風(fēng)險(xiǎn)很小，可以讓我們賺很多錢”。
美國(guó)消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）指出，巴菲特采取“保守姿態(tài)”之際，今年美國(guó)股市因預(yù)期經(jīng)濟(jì)將在通脹下降和美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)降息的情況下實(shí)現(xiàn)“軟著陸”而大幅上漲。然而，近期利率并未完全配合這一預(yù)期，十年期國(guó)債收益率在上個(gè)月重新攀升至4%以上。
分析師塞弗特則表示：“伯克希爾·哈撒韋公司是整個(gè)（美國(guó)）經(jīng)濟(jì)的一個(gè)縮影，囤積現(xiàn)金表明其‘避險(xiǎn)’心態(tài)，投資者可能擔(dān)心這對(duì)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)意味著什么。”
由于保險(xiǎn)承銷業(yè)務(wù)收入大幅下滑，伯克希爾·哈撒韋公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年同期下降6%，從107.6億美元降至100.9億美元，該公司今年第三季度還錄得11億美元的外匯損失。
公司估計(jì)，颶風(fēng)“海倫妮”對(duì)本季度收益的影響達(dá)到5.65億美元，而颶風(fēng)“米爾頓”預(yù)計(jì)將導(dǎo)致今年第四季度稅前損失13億至15億美元。
總部位于內(nèi)布拉斯加州奧馬哈市的伯克希爾·哈撒韋公司，旗下?lián)碛幸幌盗斜ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括汽車保險(xiǎn)公司Geico，還有BNSF鐵路公司、幾家大型公用事業(yè)公司，以及各式各樣的零售和制造業(yè)務(wù)。
自1965年以來，現(xiàn)年94歲的巴菲特一直領(lǐng)導(dǎo)著伯克希爾·哈撒韋公司，預(yù)計(jì)他最終將會(huì)把領(lǐng)導(dǎo)權(quán)移交給62歲的副董事長(zhǎng)格雷格·阿貝爾（Greg Abel）。
此外，作為民主黨人的巴菲特，此前一直是奧巴馬、希拉里等民主黨總統(tǒng)候選人的支持者。但截至目前，他尚未公開聲明自己在此次美國(guó)大選中支持哪名候選人。
據(jù)CNBC當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月23日?qǐng)?bào)道，伯克希爾·哈撒韋公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官巴菲特日前已表示，自己不推薦投資產(chǎn)品、不為政治候選人背書。
伯克希爾·哈撒韋公司“罕見”在其網(wǎng)站發(fā)布聲明稱：“鑒于社交媒體使用率不斷上升，關(guān)于巴菲特代言投資產(chǎn)品及他支持政治候選人的虛假聲明層出不窮。”聲明強(qiáng)調(diào)：“巴菲特現(xiàn)在沒有，將來也不會(huì)為投資產(chǎn)品背書或支持政治候選人?！?
本文系東方軍事獨(dú)家稿件，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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