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越秀集團(tuán)待償債務(wù)過千億 發(fā)債15億杯水車薪

作者 :GPLP犀牛財經(jīng) 2020-12-18 17:51:14 審稿人 : admin 圍觀 : 評論

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2020年12月15日,廣州越秀集團(tuán)股份有限公司(下稱“越秀集團(tuán)”)發(fā)布公告稱,擬發(fā)行15億元超短期融資券。Etj曹操讀書網(wǎng)

公告顯示,此超短期融資券2020年12月18日起計息,2021年1月30日兌付,利率區(qū)間為1.50%-2.50%,期限43天,主承銷商、簿記管理人均為招商銀行。Etj曹操讀書網(wǎng)

據(jù)悉,越秀集團(tuán)此次募集資金將全部用于償還除房地產(chǎn)、金融板塊之外的金融機(jī)構(gòu)借款。截至目前,越秀集團(tuán)待償還債券余額為人民幣890.97億元,美元24.83億元、港幣23.00億元。Etj曹操讀書網(wǎng)

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(來源:越秀集團(tuán)超短期融資券募集說明書)Etj曹操讀書網(wǎng)

據(jù)公開資料,越秀集團(tuán)成立于2009年,注冊資本為112.69億元,控股股東、實控人均為廣州市人民政府,持股比例為99%。Etj曹操讀書網(wǎng)

近年來越秀集團(tuán)總負(fù)債逐年增加。截至2017年末至2020年9月末,越秀集團(tuán)總負(fù)債分別為3636.94億元、4334.15億元、5206.18億元、5432.39億元。Etj曹操讀書網(wǎng)

越秀集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率也常年保持在高位。截至2017年末至2020年9月末,越秀集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率分別為84.67%、83.65%、82.36%、81.33%。Etj曹操讀書網(wǎng)

此外,越秀集團(tuán)經(jīng)營性現(xiàn)金流波動較大。2017年至2020年9月末,越秀集團(tuán)經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額分別為-7.61億元、111.33億元、262.43億元、-80.54億元。Etj曹操讀書網(wǎng)

越秀集團(tuán)表示,2020年前三季度,其經(jīng)營性現(xiàn)金流凈流出,主要系受疫情影響各項業(yè)務(wù)銷售回款下降所致。Etj曹操讀書網(wǎng)

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