金埔園林更新招股書：經營性現金流惡化 拓展融資渠道成問題
作者：小溪
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
2020年12月22日，深交所發布信息顯示，金埔園林股份有限公司（下稱“金埔園林”）更新了創業板上市招股書。
招股書顯示，金埔園林有限成立于1998年，2011年變更為股份制公司。金埔園林主營業務為工程施工、規劃設計和苗木銷售，注冊資本為7920.00萬元，實控人為王宜森，合計控制34.70%的股份。
據悉，金埔園林本次擬發行股票不超過2640萬股，募集資金約4.41億元，將用于補充營運資金、建設技術中心及服務網絡項目。
（來源：金埔園林招股書）
值得注意的是，金埔園林擬募資4.41億元，其中3.60億元用于補充營運資金，占總募集資金的81.59%。
對此，金埔園林稱，園林綠化項目的設計與施工需要施工方預先墊付工程支出，然后按合同約定分步取得工程款項，因此類工程工期較長，成本支出與收入回款之間存在時間差，會大量占用流動資金。
金埔園林的業績總體上保持增長。招股書顯示，2017年至2020年上半年，金埔園林營業收入分別為4.64億元、6.98億元、8.32億元、4.45億元；凈利潤分別為4862.85萬元、6859.81萬元、8686.63萬元、5140.75萬元。
金埔園林經營性現金流有所惡化。招股書顯示，金埔園林2017年至2020年上半年，經營活動產生的現金流量凈額分別為0.21億元、0.26億元、-0.15億元、-1.66億元，下降趨勢明顯，2019年及2020年上半年甚至出現負值。
此外，金浦園林應收賬款增加較快。招股書顯示，2017年至2020年上半年，金浦園林應收賬款凈額分別為3.93億元、3.63億元、4.96億元、6.13億元，占流動資產的比例分別為41.76%、30.45%、32.66%、38.39%。
金埔園林表示，若未來其無法拓展融資渠道、擴大融資規模，其經營規模和利潤水平的上升速度將受到嚴重影響。若其業務規模擴張過快，而融資能力未相應增加，則可能出現資金周轉困難。
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