恒倫醫(yī)療IPO獲受理 業(yè)績下降毛利率下滑 經(jīng)營場所不穩(wěn)定
作者：小溪
來源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）
2020年12月23日，恒倫醫(yī)療科技股份有限公司（下稱“恒倫醫(yī)療”）申請創(chuàng)業(yè)板上市獲受理。
招股書顯示，恒倫醫(yī)療成立于2007年，2018年變更為股份制公司，主營業(yè)務(wù)為口腔醫(yī)療服務(wù)和定制義齒產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，注冊資本為1.16億元，實(shí)控人為冀新江，合計(jì)控制72.23%的股份。
據(jù)悉，恒倫醫(yī)療本次擬發(fā)行股票不超過3875.41萬股，募集資金約3.72億元，將用于新建口腔門診、義齒加工中心及研發(fā)信息化項(xiàng)目。
（來源：恒倫醫(yī)療招股書）
恒倫醫(yī)療營收增速逐年放緩，凈利潤從2019年起開始下滑。招股書顯示，2017年至2020年上半年，恒倫醫(yī)療營業(yè)收入分別為3.29億元、3.60億元、3.73億元、1.45億元；凈利潤分別為3744.63萬元、5473.17萬元、4713.31萬元、1006.61萬元。
恒倫醫(yī)療表示，2020年上半年業(yè)績大幅下滑主要系受疫情影響，下屬口腔醫(yī)院及門診在一段時(shí)間內(nèi)未能正常對外營業(yè)，以及患者普遍延緩非緊急性就診需求。
毛利率下滑 應(yīng)收賬款回收存風(fēng)險(xiǎn)
招股書顯示，2017年至2020年上半年，恒倫醫(yī)療主營業(yè)務(wù)毛利率分別為44.95%、45.48%、44.98%、37.26%，呈下滑態(tài)勢。
恒倫醫(yī)療表示，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷發(fā)展，市場競爭加劇、上游原材料價(jià)格上漲、行業(yè)監(jiān)管政策變動(dòng)等情況，都會(huì)使其面臨毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，恒倫醫(yī)療還存在應(yīng)收賬款回收的風(fēng)險(xiǎn)。招股書顯示，2017年至2020年上半年，恒倫醫(yī)療應(yīng)收賬款余額分別為 2352.67 萬元、2943.20 萬元、2855.54 萬元、2713.36 萬元， 其中義齒加工業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款余額分別為1638.21萬元、2182.97萬元、2330.33萬元、2336.53萬元，占比分別為69.63%、74.17%、81.61%、86.11%，占比較大。
恒倫醫(yī)療表示，盡管逐步加強(qiáng)了應(yīng)收賬款的催收管理，但如果對義齒加工業(yè)務(wù)的下游經(jīng)銷商和客戶賬款回收不及時(shí)，其應(yīng)收賬款將存在持續(xù)增加的風(fēng)險(xiǎn)。
收入結(jié)構(gòu)單一 經(jīng)營場所不穩(wěn)定
招股書顯示，2017年至2020年上半年，來自醫(yī)療服務(wù)的收入占恒倫醫(yī)療主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為80.41%、79.84%、80.96%、81.04%。
（來源：恒倫醫(yī)療招股書）
醫(yī)療服務(wù)為恒倫醫(yī)療的主要收入來源，而線下門診則是提供醫(yī)療服務(wù)的主要形式。雖然國內(nèi)目前形勢較好，但外部環(huán)境仍存不確定性。
此外，恒倫醫(yī)療還存在生產(chǎn)經(jīng)營場所搬遷的風(fēng)險(xiǎn)。招股書顯示，恒倫醫(yī)療及其控股子公司承租的部分房產(chǎn)出租方存在無相關(guān)權(quán)屬證明、規(guī)劃用途與實(shí)際用途不一致及租賃軍隊(duì)房產(chǎn)的情況。
針對該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，恒倫醫(yī)療表示，如果未來政府部門要求整改，其可能因搬遷無法及時(shí)尋找到可替代物業(yè)用于經(jīng)營或者承擔(dān)額外經(jīng)濟(jì)成本，進(jìn)而對經(jīng)營造成一定程度的不利影響。
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