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華商基金旗下回報1號業績巨虧遭大量贖回 如今進入清算程序

作者 :GPLP犀牛財經 2020-12-29 11:49:44 審稿人 : admin 圍觀 : 評論

作者:牧舟Onn曹操讀書網

來源:GPLP犀牛財經(ID:gplpcn)Onn曹操讀書網

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2020年12月15日,華商基金發布公告稱,旗下華商回報1號混合型證券投資基金(002596)自2020年11月25日起進入清算程序。Onn曹操讀書網

公開資料顯示,旗下華商回報1號混合型證券投資基金的清算期為2020年11月25日至2020年12月8日,截至2020年11月24日,華商回報1號混合型證券投資基金的總資產為4359.95萬元,總負債為18.42萬元,資金規模為0.43億元,基金經理為張永志。Onn曹操讀書網

2020年三季報顯示,華商回報1號過去3個月內凈值增長率為-0.06%,同期業績比較基準收益率為3.25%,自基金合同成立至今,該基金凈值增長率為-25.6%,同期業績比較基準收益率為11.66%。Onn曹操讀書網

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(來源:華商回報 1 號2020年第3季度報告)Onn曹操讀書網

據天天基金網,截至2020年12月15日,華商回報1號混合型證券投資基金2020年來收益率為-39.80%,同類平均和滬深300分別為34.23%和20.71%,華商回報1號混合型證券投資基金跑輸同類平均和滬深300。Onn曹操讀書網

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(來源:天天基金網)Onn曹操讀書網

從基金規模上看,自2020年3月31日,華商回報1號基金規模一直呈下降趨勢,且無回暖現象。數據顯示,2019年6月30日至2020年12月8日,華商回報1號基金規模從0.84億元降至0.43億元,降幅高達48.80%。Onn曹操讀書網

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(來源:天天基金網)Onn曹操讀書網

GPLP犀牛財經發現,2019年9月30日至2020年12月8日,華商回報1號期間贖回0.13億份,期間申購僅0.01億份,大量的資產贖回導致規模直線下降。Onn曹操讀書網

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(來源:天天基金網)Onn曹操讀書網

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