犀牛財經(jīng)看市：滬深指數(shù)普跌 國防軍工板塊逆勢上漲
作者：橘頌
來源：GPLP犀牛財經(jīng)（ID:gplpcn）
兩市普跌滬指跌0.92%
今日，大小指數(shù)延續(xù)弱勢，創(chuàng)業(yè)板指跌1.1%，兩市放量下跌，成交額再破萬億，約2900只個股下跌，大金融、有色、鋼鐵等周期股走弱拖累指數(shù)，科技股、國防軍工板塊輪番拉升逆勢走強。高位股大幅走弱，獲利了結(jié)意愿強烈，市場連板高度僅剩下2連板。科技股儼然成了最近主線，各分支今日全天強勢，占據(jù)漲幅榜前列，虛擬現(xiàn)實、物聯(lián)網(wǎng)、LED概念、超清視頻、半導(dǎo)體芯片等輪番拉升，鴻蒙概念多股下跌，九聯(lián)科技尾盤跌停，潤和軟件午后創(chuàng)歷史新高后跳水，科藍軟件炸板。部分資金午后回流白酒板塊，二線白酒反彈，舍得酒業(yè)漲停。盤面上，MINILED、超清視頻、通用航空漲幅居前，鴻蒙概念、稀缺資源、豬肉等跌幅前列。
截至收盤，滬指跌0.92%，報收3556點；深成指跌0.86%，報收14673點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.1%，報收3262點。滬股通凈賣出56.08億元，深股通凈買入4.54億元。
板塊方面
白酒板塊資金回流：午后，舍得酒業(yè)漲停，大豪科技、酒鬼酒、水井坊、山西汾酒均漲逾3%。
鋰電股全線走弱：天齊鋰業(yè)一度觸及跌停，盛新鋰能、永興材料、融捷股份等鋰電上游資源股均跌超4%。
華為鴻蒙概念股集體大跌，九聯(lián)科技大跌15%，美格智能封跌停，先進數(shù)通、誠邁科技、國華網(wǎng)安等個股均紛紛下挫，板塊龍頭潤和軟件跌超4%。
豬肉股方面，豬肉期貨主力合約再創(chuàng)上市以來新低，主力合約較年初高位最大跌幅已近40%，多只豬肉股也在此影響下繼續(xù)走低，部分已腰斬。
虛擬現(xiàn)實概念股盤中走勢活躍，大富科技、GQY視訊、佳創(chuàng)視訊等漲停，藍特光學(xué)逼近漲停，利亞德漲逾11%，水晶光電亦漲停，數(shù)碼視訊、絲路視覺、美迪凱等漲幅超8%。
國防軍工板塊逆勢飄紅，截至午間收盤，晨曦航空封住漲停，股價上漲20%，天和防務(wù)、新余國科、航天彩虹等紛紛跟漲。
機構(gòu)解讀
巨豐投顧認(rèn)為，市場向好趨勢的本質(zhì)沒有改變，無論是金融、周期，還是消費以及半導(dǎo)體等大科技標(biāo)的，實際上核心邏輯仍徘徊于“低估值”以及“強業(yè)績”主線。在當(dāng)前已經(jīng)到來的6月份，其實依舊可按照這個邏輯進行機會的挖掘和捕捉，尤其是中報來臨之際，對于業(yè)績以及中報行情的關(guān)注應(yīng)該是市場兩條核心主線。不過，考慮到經(jīng)濟以及流動性的限制，對指數(shù)向好的空間和力度應(yīng)適當(dāng)降低預(yù)期。
廣州萬隆認(rèn)為，近期的布局方向要注意高低切，科技牛市才剛開始，今天依然是科技股霸屏漲幅榜，包括我們一直重點關(guān)注的半導(dǎo)體和軍工。所以當(dāng)前繼續(xù)以科技牛市為核心，戰(zhàn)略上適當(dāng)輕指數(shù)重個股，戰(zhàn)術(shù)上利用指數(shù)的回踩去尋找低吸買點，好好利用指數(shù)回踩的低吸機會。
天風(fēng)證券認(rèn)為，首先，6月公募基金排期情況仍然較弱，發(fā)行情況雖有回暖，但不及1-2月的四分之一，如果人民幣不能繼續(xù)升值帶來外資大幅流入預(yù)期，那么部分反彈較多的核心資產(chǎn)仍然建議兌現(xiàn)。其次，大部分時候，年度為單位決定A股超額收益的核心因素還在于景氣度強弱。目前來看，軍工、半導(dǎo)體兩個行業(yè)有望上半年業(yè)績持續(xù)加速、全年維持高增長，而上半年他們的股價變現(xiàn)平平，與景氣度相背離，但隨著業(yè)績的不斷驗證，超額收益很大概率在下半年實現(xiàn)。最后，考慮到下半年P(guān)PI維持高位的概率較大，繼續(xù)推薦周期板塊。
華安證券認(rèn)為，在流動性大概率維持合理充裕、增長邊際變?nèi)酢⑹袌鲲L(fēng)險偏好抬升、估值裂口基本恢復(fù)至春節(jié)前水平等情況下，配置風(fēng)格方面建議均衡配置，并關(guān)注三條主線：主線1：高景氣，關(guān)注半導(dǎo)體、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、煤炭。主線2：疫后修復(fù)主線，關(guān)注景氣度上行的航運和航空板塊。主線3：低估值主線，關(guān)注銀行和保險。其中，高景氣主線行業(yè)配置有細(xì)微調(diào)整。調(diào)整一，加入供應(yīng)問題緩解且需求旺盛的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈；調(diào)整二，加入用電旺季來臨，并疊加水電不足導(dǎo)致的供給結(jié)構(gòu)性失衡，景氣度超預(yù)期的煤炭板塊。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)）
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