“掙的錢全還了債” 受大股東拖累的迪馬股份有點難
作者：芊芊
來源：GPLP犀牛財經(jīng)（ID:gplpcn）
2021年上半年，迪馬股份（600565.SH）過得不容易。
地產(chǎn)業(yè)務千億目標未達，又受大股東債務暴雷拖累，迪馬股份的持續(xù)經(jīng)營和未來的發(fā)展受到了市場的高度關(guān)注。
7月1日，迪馬股份連發(fā)三則管理制度公告，分別是《房地產(chǎn)項目跟投管理辦法》《信息披露管理制度》《債務融資工具信息披露事務管理制度》。從業(yè)務發(fā)展、融資和信批等方面進行全面的調(diào)整。
公開資料顯示，迪馬股份創(chuàng)立于1997年，2002年在上交所上市 ，起初業(yè)務以特種車為主，2014年切入到房地產(chǎn)賽道。目前業(yè)務分為房地產(chǎn)和專用車制造、產(chǎn)業(yè)發(fā)展三大業(yè)務，但房地產(chǎn)占其營收的九成以上。旗下包含迪馬工業(yè)和東原地產(chǎn)兩大核心業(yè)務板塊。
五個月內(nèi)借款增加27.8% 債務風險走高
對于迪馬股份來說，最糟心的就是不停地為大股東“輸血”。
據(jù)悉，2020年11月25日，東銀控股直接持有的共計8.86億股迪馬股份悉數(shù)被司法凍結(jié)，新申請的凍結(jié)終止日為2023年11月25日。
迪馬股份公告也顯示，其前三大股東東銀控股、趙潔紅及重慶碩潤石化有限責任公司為一致行動人。目前，控股股東及一致行動人合計持有公司股份比例為41.95%，均處于質(zhì)押及凍結(jié)狀態(tài)，質(zhì)押比例99.99%，凍結(jié)比例100%。
5月25日，迪馬股份收到重慶市第五中級人民法院的《協(xié)助執(zhí)行通知書》，要求協(xié)助執(zhí)行，提取被執(zhí)行人東銀控股等股東持有的公司全部股權(quán)所涉及的2020年現(xiàn)金紅利金額。事實上，從2018年開始，迪馬股份連續(xù)多年收到相關(guān)通知書。控股股東幾乎每年的現(xiàn)金分紅，都會被要求劃轉(zhuǎn)到了法院賬戶。
大股東債務危機的爆發(fā)，讓迪馬股份的債務水漲船高。
6月7日，迪馬股份發(fā)布了《關(guān)于2021年當年累計新增借款》的公告。公告顯示，2021年前五個月，迪馬股份新增借款為45.08億元，占2020年末凈資產(chǎn)的24.9%。其中包括銀行貸款3.09億元，公司債券及證券化產(chǎn)品4.49億元，信托借款6.79億元，其他借款30.71億元。
來源：迪馬股份公告
值得一提的是，按照三道紅線的監(jiān)管標準，房企依據(jù)“踩線”情況劃分為“紅、橙、黃、綠”四檔，以限制有息負債規(guī)模增長速度。其中，紅檔企業(yè)有息債務不能新增，其余橙、黃、綠檔位房企債務增速分別不能超過5%、10%和15%。
而迪馬股份前五個月的債務增速已達27.81%，超過了15%。面臨極大的債務風險。
房產(chǎn)占比超9成 盈利能力逐漸疲軟
資料顯示，迪馬股份的業(yè)務分為房地產(chǎn)和專用車制造、產(chǎn)業(yè)發(fā)展三大業(yè)務。而房產(chǎn)業(yè)務仍是其主營業(yè)務。
2020年年報顯示，迪馬股份實現(xiàn)營業(yè)收入212.71億元，同比增加7.99％；凈利潤18.03億元，同比增加25.89％。其中，來自房地產(chǎn)及物業(yè)服務的營收為195.77億元，同比增長7.48%，約占主營業(yè)務收入的93.34%。
從2020年的業(yè)績表現(xiàn)來看，迪馬股份實現(xiàn)了雙增長，但綜合來看，其業(yè)績呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。
數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，迪馬股份營業(yè)收入分別為132.46億元、196.97億元、212.71億元，增速分別為38.87%、48.71%、7.99%；凈利潤分別為10.17億元、14.32億元、18.03億元，增速分別為51.87%、40.86%、25.89%。業(yè)績增速逐漸放緩。
此外，迪馬股份的毛利率也出現(xiàn)了下滑。2018年至2020年，迪馬股份的毛利率分別為29.92%、28.65%、20.39%。其中，2020年迪馬股份房地產(chǎn)業(yè)及物業(yè)服務業(yè)務的毛利率為20.09%，較2019年減少8.48個百分點。
從業(yè)務分布區(qū)域來看，迪馬股份的五大業(yè)務區(qū)域中，有三大區(qū)域的毛利率均出現(xiàn)下滑。華中、華東、南京區(qū)域的毛利率分別減少11.26個百分點、21.68個百分點、22.5個百分點。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風險自擔）
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