百億母基金，又開始找GP了
國家中小企業發展基金的出手速度越來越快了。
投資界8月19日消息，昨日，國家中小企業發展基金有限公司官網發布第三批子基金管理機構遴選公告。公告表示，投資的第三批子基金包括新設子基金和參股子基金兩種形式，對單支子基金的認繳出資規模原則上不低于5億元，認繳出資比例原則上不超過子基金總規模的30%。
事實上，就在今年2月26日，國家中小企業發展基金才剛剛發布第二批子基金管理機構遴選公告。由此可知，本輪第三批子基金管理機構遴選的開啟，或意味著第二批子基金的遴選已基本結束。國家中小企業發展基金官網上資料顯示，關于第二批子基金管理機構遴選，截至3月26日，公開遴選申報系統共收到119家管理機構提交的申報材料，其中有效申報的管理機構共100家。下一步，將按照遴選流程開展后續相關工作。
國家中小企業發展基金是誰？時間回到2020年6月，為貫徹落實中辦國辦《關于促進中小企業健康發展的指導意見》、國務院決策部署，在工信部和財政部牽頭下，中央財政直接出資，聯合眾多國央企、保險機構、基金子公司等于2020年6月22日在上海發起成立了國家中小企業發展基金有限公司，正式以母基金實體投入運營，通過投資子基金和直接投資方式支持中小企業發展，注冊資本達357.5億元。背后出資人陣容，堪稱豪華財政部出資152.5億元，持股比例42.66%，為第一大股東。此外，上海國盛集團、中國煙草分別出資50億元，并列第二大股東。
自運營實體正式落地以后，國家中小企業發展基金迅速開始了投資工作。同年7月，國家中小企業發展基金有限公司發布第一批子基金管理機構遴選公告。根據《申報指南》，每支子基金認繳總規模不低于15億元，其中國家中小企業發展基金出資比例原則上不超過 30%，其余向社會募集。管理機構收到中選通知后，需在6個月內完成設立任務，原則上9個月內啟動并落實首批投資。
此外，在投資方向上，作為以扶持中小企業發展為目的的基金，國家中小企業發展基金并沒有嚴格的行業和區域要求，但明確指出：子基金投向種子期、初創期成長型中小企業的金額比例不低于可投資總規模的60%。
該公告一出，國內各大一線投資基金紛至沓來，共有181家管理機構提交申報材料。此后幾個月，國家中小企業發展基金迅速推進審查材料、組織現場答辯、反向盡職調查等諸多程序。最終，9家申報機構殺出重圍，成為第一批子基金擬合作管理機構，國中資本位列其中。
國中資本首席合伙人、董事長施安平表示：“該母基金更加偏好那些長期關注中小企業，對中小企業的發展規律有深刻理解并有豐富的中小企業投資經驗的GP。中小企業的投資與成熟企業有很大區別，這要求GP有一套符合中小企業特點和發展規律的投資理念和投資策略。同樣，管理機構要有較強的行業研究能力，擁有豐富的優質中小企業項目儲備資源。”
截至2021年5月16日，包括國中資本在內，國家中小企業發展基金順利完成第一批共8支子基金的簽約設立工作，分別為：
以上8支子基金設立總規模189.63億元，注冊地覆蓋東中西部地區，投資方向涵蓋新一代信息技術、高端裝備制造、新能源新材料、生物醫藥、節能環保，以及大健康與消費升級、現代服務業、教育、文化、農業等多個領域。
在人民幣基金募資難的大環境下，手握重金的國家中小企業發展基金為創投市場帶來了源頭活水。東方富海合伙人肖群曾預計，“國家中小企業發展基金將通過引導社會資本，預計子基金總規模可至1500億元。按照協議，其中60%也就是近900億直接投資于中小企業，這將極大解決創新型中小企業融資難的問題。”
隨著國家中小企業發展基金開啟第三批子基金管理機構遴選，將在進一步提升人民幣基金規模的同時，加速了人民幣基金的發展。值得一提的是，與“第二批子基金管理機構遴選公告”有所差異化，第三批子基金管理機構遴選額外提出“優先支持（子基金）在中西部地區注冊設立”，這一表述變化或意味著中西部地區創投行業發展迎來機遇期。
附：《國家中小企業發展基金有限公司第三批子基金管理機構遴選公告》
為貫徹落實國務院決策部署，圍繞促進中小企業發展的政策目標，用市場化手段引導帶動社會資本共同擴大對中小企業的股權投資規模，支持中小企業創新發展。根據我司工作安排，現面向社會公開遴選國家中小企業發展基金第三批子基金管理機構。
有關事項公告如下:
一、我司擬投資的第三批子基金，包括:新發起設立的子基金(以下簡稱新設子基金)和以增資入伙方式參股已設立的基金(以下簡稱參股子基金)兩種形式。我司對單支子基金的認繳出資規模原則上不低于5億元，認繳出資比例原則上不超過子基金總規模的30%。
二、我司擬投資的第三批子基金原則上應為全國性的直投基金，投資項目無區域或行業限制(國家規定及協議約定的禁止或限制領域除外)，優先支持在中西部地區注冊設立。子基金須由專業管理機構進行專職管理，發揮市場的決定性作用，通過股權投資方式，重點支持創新成長型中小企業加快發展。子基金須納入國家中小企業發展基金統一的審計、監督和綜合評價體系。我司有權對新設子基金和參股子基金設置無條件退出或特殊權利機制安排。
此外，參股子基金已簽署的合伙協議不影響母基金平價增資入伙及對中選管理機構的管理要求，其相關募資、投資、分配收益等方面的約定不影響母基金出資對該基金形成的權益和政策訴求。
三、請申報單位(管理機構)按照《國家中小企業發展基金第三批子基金管理機構申報指南》(簡稱《申報指南》，詳見附件)要求編制申報材料并附有關證明。申報受理截止時間為【2021年10月9日】
四、請申報單位在受理時間截止前采取系統填報和申報材料(含紙質及電子材料)郵寄兩種方式同時完成申報。系統網址為https://imscsmedfcom/，將于2021年8月28日正式開放。申報材料郵寄地址為中招國際招標有限公司(地址:北京市海淀區學院南路62號612B)。未完成子基金遴選系統信息填報、逾期遞交或未按規定的格式、數量和形式遞交申報材料的均不予受理。后續我司將按程序組織開展資料審核、專家評審、現場答辯、反向盡職調查等競爭性遴選工作。
五、本公司授權委托中招國際招標有限公司作為本次遴選工作的唯一第三方評審代理機構。除此之外，本公司并未委托任何機構和單位代為開展遴選工作，也不會接受任何中介機構的推薦。
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