首批6只FOF基金規(guī)模縮水 泰達(dá)宏利產(chǎn)品規(guī)模已低于清盤線
作者：牧舟
來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID：gplpcn）
自2017年9月8日，首批6只公募FOF產(chǎn)品獲得“準(zhǔn)生證”開(kāi)始，該類型基金便備受關(guān)注。
如今，首批6只公募FOF即將迎來(lái)4周年生日，然而由于市場(chǎng)接受度有限、業(yè)績(jī)不及預(yù)期等原因，這6只FOF卻均遭遇了不同程度的縮水。
甚至有基金規(guī)模已經(jīng)低于5000萬(wàn)元清盤紅線，淪為“迷你基金”，并發(fā)布公告修改基金清盤條款以求生存。
8月16日，泰達(dá)宏利基金發(fā)布公告稱，為提高基金資產(chǎn)的運(yùn)作效率，保護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)基金法、基金運(yùn)作管理辦法和基金合同的有關(guān)規(guī)定，泰達(dá)宏利全能優(yōu)選混合型基金中基金（FOF）的基金管理人泰達(dá)宏利基金與基金托管人協(xié)商一致，提議以通訊方式召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，審議泰達(dá)宏利全能優(yōu)選混合型（FOF）修改基金合同終止條款的事項(xiàng)。
具體來(lái)看，該議案是對(duì)《基金合同》中“基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)?！睏l款進(jìn)行的修訂。
原《基金合同》規(guī)定，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露。
連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)上述情形的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止并根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算，而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
此次《基金合同》修改后變?yōu)椋B續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)上述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
泰達(dá)宏利基金表示，此次召開(kāi)持有人大會(huì)，主要目的是取消自動(dòng)終止條款，改為行業(yè)中常見(jiàn)的另一種表述，為基金長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造更有利的條件。
泰達(dá)宏利全能優(yōu)選混合成立于2017年11月2日，是首批獲批的6只FOF之一。截至2021年二季度末，該基金規(guī)模僅為0.28億元，已低于5000萬(wàn)元的清盤紅線，較發(fā)行時(shí)規(guī)模萎縮96.64%。
除了泰達(dá)宏利全能優(yōu)選混合外，首批獲批的6只FOF還包括海富通聚優(yōu)精選、南方全天候策略、華夏聚惠穩(wěn)健目標(biāo)、嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置、建信福澤安泰。
從規(guī)模來(lái)看，上述6只基金規(guī)模均遭遇了不同程度的縮水，其中華夏基金、嘉實(shí)基金、建信基金、泰達(dá)宏利基金旗下首批FOF產(chǎn)品規(guī)模萎縮都在九成以上。
目前除泰達(dá)宏利全能優(yōu)選混合以外，嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合、建信福澤安泰最新規(guī)模均不足2億元。
FOF，是Fund of Funds的首字母縮寫(xiě)，意為基金中的基金，即由專業(yè)基金投研機(jī)構(gòu)幫投資者選基金，構(gòu)建基金組合的一類理財(cái)產(chǎn)品。
盡管首批FOF基金從規(guī)模上看起來(lái)有些“慘不忍睹”，但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，F(xiàn)OF基金正進(jìn)入良好發(fā)展的初級(jí)階段。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年4月末，中國(guó)公募FOF市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)1200億元。這與首批6只FOF成立時(shí)首募總規(guī)模166.36億元相比，已是爆發(fā)式增長(zhǎng)。
對(duì)于公募FOF規(guī)模不斷壯大的原因，百嘉基金董事王群航表示，F(xiàn)OF規(guī)模增加，主要源于投資者開(kāi)始越來(lái)越多地認(rèn)可和接受FOF及按照FOF方式運(yùn)作的養(yǎng)老基金。
盡管一些FOF基金的份額在縮水，但從整體來(lái)看，F(xiàn)OF基金的收益率還不錯(cuò)。
數(shù)據(jù)顯示，截至8月16日，152只FOF基金（同類份額分開(kāi)計(jì)算）近1年全部實(shí)現(xiàn)了正收益，其中，華夏聚豐穩(wěn)健混合近1年凈收益為34.19%。
而首批6只FOF基金業(yè)績(jī)也不甘落后，平均回報(bào)高達(dá)37.36%。截至8月13日，海富通聚優(yōu)精選成立以來(lái)收益超70%，泰達(dá)宏利全能優(yōu)選混合A/C成立以來(lái)回報(bào)26.84%/25.27%。
對(duì)此，泰達(dá)宏利基金表示，不可否認(rèn)的是，F(xiàn)OF產(chǎn)品仍處于發(fā)展初期，目前公募FOF的市場(chǎng)接受度還是不高，但未來(lái)具有廣闊的發(fā)展前景。
泰達(dá)宏利基金還表示，在資管新規(guī)的大背景下，F(xiàn)OF能夠?qū)泳用窭碡?cái)需求。伴隨后續(xù)可能的個(gè)稅遞延政策的出臺(tái)，作為專門對(duì)接養(yǎng)老金市場(chǎng)的養(yǎng)老FOF。
多位行業(yè)人士也有此建議，稱該類產(chǎn)品還需要更為清晰的產(chǎn)品定位和專業(yè)化管理，并應(yīng)通過(guò)開(kāi)展持續(xù)的投資者教育，增加產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可度。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）
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