世界金融危機的信號！

作者 :正文注明 2024-11-05 09:17:41 圍觀 : 次評論

來源：大白話時事
微信號：xhdb66

11月2日，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司公布2024年度第三季度財務報告。

財報顯示，在第二季度減持近50%蘋果公司股份后，三季度伯克希爾·哈撒韋又減持了25%的蘋果股份。

截至三季度末，該公司現金及現金等價物總額升至3252億美元，再創歷史新高。

巴菲特持有蘋果最多是持有了9億股，第二季度從7.89億股減持到4億股。

然后這次又從4億股，減持到3億股。

盡管蘋果仍是其最大持倉，但持有市值已從年初的1743億美元跌至699億美元。

巴菲特如此大幅減持蘋果，顯然就是不看好美股。

雖然巴菲特一直說不會做空美國，但賣出股票持有現金，已經是巴菲特最明確的看空態度了。

可以從下面這張圖看得更明顯一些。

從上圖看到，最近這一年，巴菲特的現金持倉規模是火箭般上升。

巴菲特當前的現金持倉規模，已經是超過了其股票持倉規模了，這是一個非常重要的信號。

雖然我不會去神話巴菲特，不過巴菲特的消息渠道肯定是比我們豐富，或者說巴菲特自己本身就是內幕消息來源，他肯定是察覺到某種金融危機信號，才會做出這樣的操作。

我過去兩年多次梳理分析了美聯儲1980年以來，每次加息到5%以上利率，都會在首次加息后的2-4年內，爆發金融危機，無一例外。

這個我有梳理過一個表格，可以再貼一下。

這次美聯儲是2022年3月首次加息，所以理論上2024年-2026年是有爆發世界金融危機的可能性。

目前這個風險警報，并沒有解除，巴菲特這樣大規模減持進行現金儲備，是提高了2024年-2026年爆發金融危機的可能性。

巴菲特曾在1969年、1987年、1999年、2007年大規模減持美股，這四次減持過后一段時間，美股均出現了暴跌。

比如，2007年巴菲特也是大幅減持了美股倉位，然后2008年次貸危機爆發后，美股出現腰斬走勢。

在美股腰斬后，巴菲特才以救市的名義去大幅抄底股市，并在2008年登上了世界首富的寶座。

這是比較典型的在金融危機里，轉危為機的案例。

前提是你得能在金融危機爆發前準確逃頂，才有錢在金融危機爆發后，去在股市里以白菜價撿便宜。

巴菲特其實是很善于抄底，而非只靠價值投資。

這樣金融危機爆發的關鍵時間點，如果能踩中節奏，可以超大幅度放大收益，獲取超額利潤。

但如果沒踩中節奏，就容易萬劫不復。

能在金融危機里，轉危為機的人是少之又少。

而且，哪怕你判斷對金融危機的爆發，但在狂熱的市場里，能堅持自己觀點到最后的人，也是少之又少。

其實9月底那波A股極端暴漲，反而是加深我對于明后兩年會爆發金融危機的判斷。

因為每次世界金融危機爆發前，A股都會先暴漲，然后暴跌。

這樣的極端暴漲，更像是在趕時間拉出空間，給金融危機爆發時，拉出暴跌的空間。

其實在A股9月底暴漲之前，我是設想過世界金融危機爆發時，A股走勢的兩種可能性：

1、A股一直半死不活的磨底，那么金融危機爆發時，A股在底部跌幅會比較有限。美股是從18樓跳下來，A股在3000點就相當于從3層樓跳下來，傷害肯定是不一樣的。

2、世界金融危機爆發前，A股先極端暴漲一波，拉出下跌空間。那么金融危機爆發時，A股會同步美股出現大跌。

這兩種可能性，可能最終的下跌目標點位是差不多的，只是過程的下跌幅度會差很多。

第一種可能性，對散戶其實還稍微友好一些，頂多就是繼續磨底，折磨場內資金的耐心。

第二種可能性，會坑掉一大批散戶，類似2015年，會十分的殘酷。

目前來看，是已經在走第二種可能性。

我這樣說，并不是說A股馬上會暴跌，畢竟誰也不知道準確的世界金融危機爆發的時間點。

比方說是明年初爆發，或者明年下半年爆發，還是后年爆發，那對于A股走勢的影響，是截然不同的。

比方說，如果是明年初爆發，那么A股10月8日就已經拉到頭了，后續漲幅空間有限。

但如果是明年下半年，或者2025年爆發世界金融危機，那么誰也不知道金融危機爆發前，A股能拉漲到什么位置。那么接下來股市也有可能會更加瘋狂的上漲。并且漲得越瘋，爆發世界金融危機的可能性就越大，且世界金融危機的嚴重程度也越大。

所以，接下來股市怎么走，這是存在很大不確定性的。

這是我一直強調的，股市是存在混沌效應的，我們即使判斷對了大趨勢，不代表能判斷對短線走勢。

即使你確定這兩年要爆發金融危機，但是A股反而出現一波極端拉漲，各路人馬只要敢沖，就有巨大的賺錢效應誘惑里參與追高，那么你是否能保持冷靜，不去追高，甚至逐步獲利了結？

股市考驗的人性，而人性通常是經不起考驗，因為我們有貪婪，有恐懼。

想要克服人性的貪婪，是極其困難的。

我這里說這些，也只是提前跟大家打個預防針。

提醒風險，并不代表看空股市，我只是提醒股市本來就存在的風險。

大家可以把我的風險提醒，當做是一根保險絲，結合自己實際情況，在關鍵時候能提供一些提醒作用。

我提供的只是我個人的判斷，我不能保證自己100%準確，世界上也沒有人能100%預判對未來，所以大家對我的觀點，也只能參考，不能盲信盲從。

但我希望，大家不管做什么投資決策，最好都把明后兩年有可能爆發世界金融危機的這個可能性，能納入自己投資決策的模型權重里，至少要作為一種可能性去提防，不能完全不防。

雖然誰也不能保證世界金融危機一定會爆發，但既然存在爆發的可能性，那么我們就不得不防。

否則萬一金融危機真爆發了，完全不防的人，是會付出比較慘重的代價。

所以，至少在最近這兩年，最好不要盲目追高A股。

即使你看好A股，忍不住想買，也頂多找一些上漲途中的較大回調，去逢低小倉位買入，可以定投或者網格化加倉，但最好別重倉追高。

因為誰也不知道金融危機準確爆發的時間點，有可能一個月后，也有可能一年后。在這個過程里，萬一你重倉追高后沒多久，世界金融危機就爆發了，那你可能就會重倉被套想跑都跑不了。

如果自己管不住手，非買不可，那么至少別去追漲妖股，買點滬深300或者中證A500這類寬基指數基金就好，至少金融危機爆發時，買寬基指數基金能少虧點，而且拿著寬基指數基金就算在金融危機里被套，只要多拿幾年，還是有機會在下一波大行情里解套。而很多個股很可能就套死了，很難解套。

這個我在上周四有在每天的股市短評里提醒一下妖股的風險，這里也貼一下。

很多散戶容易有看著碗里吃著鍋里的問題，也就是自己持倉的個股不漲，看外面妖股滿天飛，就忍不住去換股。

結果，很容易一換股，市場風格就切換，結果賣掉的股漲了，追高的股跌了，就是雙面耳光。

建議，這種行情里，還是多看少動。

大家需要搞明白一個道理，股市是盈虧同源的。

如果前期沒吃到妖股的巨大漲幅，有巨大利潤墊著，就盲目去追高參與妖股的炒作，等于是沒吃到妖股最大的魚肉，反倒是去承擔魚尾行情炒作的風險，這是得不償失的。

股市盈虧同源的道理，大家一定得搞懂。

盈虧同源是指，股市風險與利益并存。

你如果放棄了承擔高風險，自然也不會產生高收益。

如果你想獲得高收益，必須要承擔高風險。

妖股漲幅巨大，也意味著妖股跌起來也會很猛，這也是盈虧同源的體現。

并不是說不能炒作妖股，市場也有很多炒作妖股、抓妖股、蹲妖股的操作模式，不能說這種激進操作模式就不好。

但要么就是像專門炒作妖股的，前期去蹲，或者稍有妖股苗頭就去打板追漲。

雖然也經常抓妖失敗，但只要抓中一只，就能彌補其他失敗的風險，這也是盈虧同源。

但問題是，最糟糕的情況就是，沒吃到妖股前期巨大漲幅的收益，然后跑去承擔妖股回調的風險。

所以，盈虧同源的道理是可以不斷衍生，大家得搞清楚自己適合的操作模式是什么。

不要吃著碗里，看著鍋里。

從長期在股市里的平均收益率看，不管什么操作模式，其收益率都不會偏差太大。

抓妖股的模式雖然吃肉的時候，看起來賺很多。但吃回調的時候，動不動腰斬也是很正常的。

所以打板一族的長期收益率，其實也沒有太高。

股市操作模式有很多，但殊途同歸，不考慮個人能力，平均下來的收益率，其實相差不會太多。

當然，有些人能力比較強，或者運氣比較好，自然能獲取遠超平均水平的收益率。

但多數人是沒有什么炒股能力，運氣也一般，收益率一般也是低于平均值，能在股市里賺到錢，就已經算很厲害了。

A股畢竟是一個投機氛圍比較重的市場，所以有著八虧一平一賺的長期規律，行情好的時候，雖然短期賺錢的人很多，但最終長期算下來80%的人在股市里是虧錢的。

只不過當前的行情，市場風格在于個股炒作，所以形成這種氛圍。

但不能只看見人吃肉，沒看見人挨打。

這是很基本的道理。

但股市就是知行合一最難。

所以，我一直是建議，把股市當做一個人性的修煉場，用來修行我們的心態，而不是把賺錢放在首位，這樣反而更容易賺到錢。

因為，如果你能盡量去克服自己貪欲，反而才能在股市里把錢賺到手。

但人們進股市就是為了賺錢，貪欲主導人們在股市里的操作，這反而會讓大多數人最終虧錢。

這其實也是一個辨證的道理。

炒股最終還是炒心態，我們只要能做到不急不躁、戒貪戒懼，那么賺錢就是大概率的事情。

但要做到這一點，是非常難的，非常考驗人性。

標簽金融危機信號世界

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