外匯頭條：下一場大風暴 從哪里開始？1000枚核彈頭？
疫情尚未結束，拐點尚未出現，美國每天新增感染人數高達3萬，仍然強行復工。
金融市場也很瘋狂，疫情還沒結束，美股已經反彈了35%！
一切都結束了？沒這么簡單！
01
別松懈！警惕第二波沖擊！
大地震，不會就震一次，主震過后會有很多余震。最危險的，也是這些余震，因為主震過后，大家都放松了警惕，它趁機來個大破壞。
金融市場大地震也一樣，不是一波下跌就結束了，后面還有余震，這些余震會絞殺更多財富。
從經濟邏輯上怎么理解？
危機到來，金融市場的傳導有先后順序，市場對未來的認知也會變好。
比如，最開始危機出現的時候，絕大多數投資者都意識不到危機將要來了，他們都輕視了風險因子的負面，交易策略還是跟以前一樣。
2007年末，美國次貸危機就已經露出頭角。2008年一季度，次貸危機惡化，華爾街第六大投行貝爾斯登陷入困境，破產倒閉。
這個階段，投資者完全沒有意識風險，標普500指數才下跌了10%，中間還起起落落，一如往昔。
在貝爾斯登被收購后，美國經濟數據并沒有迅速惡化，美股在接下來的兩個月甚至還反彈了15%。
慢慢的，次貸危機的影響出現了，美國經濟數據開始惡化，更可怕的是，宏觀經濟前瞻指標，“銅博士”也開始大幅下跌。
這個階段，投資者才意識到，次貸危機不容小覷，開始重視起來，最后這一波標普500指數下跌了15%，也跌破前面低點。
2008年9月中旬，雷曼兄弟破產，次貸危機達到高潮，恐慌情緒主導金融市場，市場信心跌至冰點。
所有人都在拋售，沒有誰敢抄底，買盤消失，各機構為了自保，紛紛過河拆橋，不給對方提供融資，客戶也開始贖回產品，高杠桿金融產品開始爆倉，流動性黑洞出現，一夜之間，美元消失。
各資產的相關性繼續飆升，全線暴跌！標普500指數，31天跌了32%！
美聯儲出手，流動性危機解除，市場情緒也充分釋放，這個階段，標普500指數開始反彈，反彈幅度差不多20%。
接下來，次貸危機影響擴大，美國經濟數據全面惡化，經濟衰退到來，標普500指數連續陰跌，又跌了36%！
這次危機，也是系統性危機，金融市場的反應也跟08年次貸危機時類似，只不過還差最后一跌。
第一例病人發現的時候，金融市場幾乎沒有反應，直到鐘南山發聲，市場才開始重視起來。中國市場春節后開始下跌。
3月份過后，中國疫情基本控制住，歐美國家疫情開始擴散，全球市場開始恐慌，恐慌性拋售、流動性危機，各類資產全線暴跌，無一幸免！
美股史上最快速度跌入熊市，標普500指數22天跌了35%，比次貸危機31天暴跌32%還兇猛。
現在，美股也反彈了35%，已經進入技術性牛市。
一波完整的沖擊需要多長時間？根據歷史經驗，時間是越來越短。
1929年大蕭條，美股跌了兩年9個月才見底。2008年次貸危機，美股跌了一年半才見底。
對應的，1929年大蕭條，用了近六年的時間恢復；2008年的次貸危機，用了兩年多的時間恢復。
第一波沖擊，流動性危機沖擊結束；第二波沖擊，經濟衰退恐慌，疊加油價暴跌，也接近尾聲；第三波沖擊，疫情和衰退相互作用，形成負反饋，最后一波殺跌。
根據以往規律，當前金融市場差不多完成了兩波沖擊，還差一波沖擊！
那么，下一場危機的導火索在哪里？
02
疫情過后劍拔弩張盯緊香江對岸！
從美國到歐洲，國外都相繼開工，外需來了？苦日子終于要過去了？
想當然了。
剛開始可能會因為低基數問題，數據好有一個好轉，但是接下來要看真正的外需。
全球經濟前瞻指標，韓國，4月份出口就斷崖式下滑，這說明全球需求實際上非常差。
除了韓國外，全球主要國家的前瞻數據指標，比如PMI出口訂單指數等等，也都在下滑。
因此，日子不僅會不會好過。
相反，日子可能會更難了。
舉個例子，大家都知道，高考很難，高三是每個考生的噩夢，一整年都是地獄模式，目標只有一個：考大學。
都說高中難，實際上最難的，還是上大學后，雖然不操心成績了，但是得操心工作、房子、車子、結婚、生子、教育、養老……
這就是我們面對的情況一模一樣。
疫情期間，全世界把其他所有事情都拋在腦后面，所有國家都只有一個目標：抗擊疫情。
疫情過后，舊矛盾更加尖銳，新矛盾也會出現。國外復工，想搞事情的人也復工了。
疫情后的世界，才是真正的挑戰！
全世界最大的黑天鵝，還是中美關系。
2019年底，中美兩國達成第一階段貿易協定；2020年1月份，兩國正式簽署協議，約定協議于2月14日生效。
協議的內容不用再詳細說了，都是討價反價，一筆一筆仔細算過的，它有一個最關鍵的假設：按照正常的經濟秩序。
哪想到，簽署協議后，全球疫情就爆發了，可以說，雙方實際上已經沒有能力履行這個協議了。
這個協議，實際上已經破產了。
雙方矛盾很深，更厲害的是，在我們抗疫的關鍵時刻，美國還不斷刁難我們，只不過我們沒有精力反擊，或者說，大家的注意力，都被疫情占去了。
看看幾個新聞：
2月份，美國三箭齊發，取消我國WTO發展中國家優惠待遇；起訴孟晚舟和華為兩家美國子公司；對6家中國企業禁運。
3月13日，在美國國務卿蓬佩奧的推動下，變相大規模驅逐中國媒體記者，史上罕見。
3月14日，外媒報道，美國司法部將對中興通訊進行新的賄賂交易調查。
3月17日，美國總統特朗普在沒有任何證據的情況下，把新冠病毒稱為“中國病毒”，企圖把金融市場暴跌，以及病毒恐慌的不滿情緒，轉嫁出去。
最近，貿易摩擦也有升溫跡象。
雖然上周五鶴總跟美國貿易代表和財長姆努欽通過，確認將遵守第一階段貿易協議。
但是，美國總統特朗普態度可不好。
路透社報道，特朗普和其他美國高級官員將數十萬人感染新冠病毒死亡歸咎于中國，并威脅要采取懲罰性行動，包括可能的關稅和將供應鏈從中國轉移出去。
“聽著，我的感覺和以前不一樣了。我對中國最－我對中國非常強硬。他們必須購買價值2,500億美元的產品，等等，等等，”
當被問及他是否“要終止”第一階段貿易協議時，特朗普說:“如果你想知道真相，我非常－我很糾結－我還沒有決定?！?span style="display:none">JOe豪仕閱讀網
疫情過去，經濟必定一盤狼藉，又面臨大選壓力，特朗普必定更加強硬，才能贏得更高支持率。
中國方面呢？當然也不是任人宰割，央視直接開罵蓬佩奧。
畫風，嗯，很復古，仿佛回到了幾十年前那段特殊時期。
再看一條最新消息，5月12日晚，美國決定對中芯、華虹等啟動半導體”無限追溯”機制。
這種趨勢，一步一步走向緊張。
所以啊，朋友們，風暴就在前方啊。
時間大概什么時候呢？
當時第一階段貿易協定敲定后，并沒有對第二階段貿易談判制定具體日期。特朗普希望是，美國大選之后再談。
放在大選后談，特朗普就是要掃除后顧之憂，全身心的跟我們“干架”。
以當下的情況判斷，特朗普肯定等不到年底大選的時候，這個時間節點提前了，很可能提前至二、三季度。
有沒有信號呢？有。香港。
現在香港就是一枚棋子，雙方各自執棋將對方的軍。只要香港那邊再傳出大新聞，就說明，風暴越來越近了。
相應的，金融市場也會遭受再次沖擊。投資者千萬要做好風險管理，別麻痹大意！
03
1000枚核彈頭？匪夷所思！
當然，還有更大的黑天鵝，臺灣。
當下矛盾越來越激烈，除了美國，美國盟友們也有點刻意針對我們了。
英國、意大利、德國、埃及、印度、尼日利亞、澳大利亞的官方或民間機構，也蹚渾水，狀告我們，索賠金額分別是6.5萬億美元、1000億歐元（約1080億美元）、1490億歐元（約合1602億美元）、10萬億美元、20萬億美元、2000億美元、10萬億澳幣（約6.5萬億美元、50萬億港幣）。
一個個血口噴人，獅子大開口，動輒幾千億美元，萬億美元。
疫情源頭問題，已經成為一個政治相互攻擊的工具，而我們可能永遠得不到真相。
為什么？
美國不會讓我們的人去
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同樣，我們也不可能讓美國人來調查，武漢海鮮市場的是不是源頭，國內某個研究所研究蝙蝠有沒有差錯。
很簡單，全世界范圍內，普通民眾的科學素養不高，任何公開的調查資
更別說，調查的過程中，各種隨機性、偶然性等等事件出現。
所以，這次疫情，基本上不可能溯源了，我們永遠也得不到真相了。
再說了，看看動輒萬億美元的索賠金額，世界上沒有任何一個國家，能承擔得起這個責任。
國內什么情況？
有人很憤怒，甚至建議把核彈頭擴充到千枚！
熟悉當下輿論環境的人都清楚，時事評論，差不多任何一句話都是經過斟酌的。
環球時報，即便罵它叼飛盤，但是好歹也是有編制的，代表上面的一種聲音。
總編輯胡錫進這篇微博，敢發出來，能發出來，發出來還沒刪，這就更明顯了。
這種級別的針對核武器的放風，應該是數十年來第一次。
這意味著什么呢？
難道全球核打擊要來了？沒有一點兒可能性。
這是不能承受之痛，誰敢發動，誰就會被釘在全世界歷史的恥辱柱上，沒有誰能夠承擔得起反人類的罪行。
更何況，武器裝備早就高級進化，戰術早就迭代升級，精準斬首行動已經開始使用。
2020年年初，伊朗三號人物在機場路上被無人機炸彈炸死，就是非常好的案例。
搞軍備競賽？看誰能堅持到最后？有可能呢。
軍備競賽的時候，戰爭有可能就爆發，比如當年的古巴導彈危機等等。
胡錫進的話，只能說明一個問題，當下我們面對的國際局勢，已經非常差了。接下來，我們可能會不斷的在各個地方進行軍事演習。
有兩個關鍵時間節點，第一個是5月20日，蔡英文就職典禮和就職演說。
根據以往判斷，這次通常會比較激進，如果對岸干了蠢事兒，突破底線，那就很難收拾了。
5月19日和5月20日，是臺灣新領導人就職典禮慣用日子。
再看一下，我們兩會什么時候？5月21日和5月22日。
為什么延遲到這個時候開，也是很講究的，就在對岸就職典禮后一兩天，留足了時間，萬一對岸搞突破底線的事情，立馬可以采取決議。
所以，這里也極有可能飛出黑天鵝。
當然，這些差不多都是明牌。但是，黑天鵝，都是出其不意，很難預測。
我們不期望能預測黑天鵝，但是我們至少能夠認識到，前面的不確定性正在提升。
不要放松警惕，做好應對金融市場二次沖擊的預案！
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