公募基金一季報盤點：中銀基金難逃被贖回命運公募基金整體持倉下降

作者 :GPLP犀牛財經(jīng) 2021-05-23 10:50:27 審稿人 : admin 圍觀 : 次評論

作者：牧舟PjY曹操讀書網(wǎng)

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隨著2021年公募基金一季報收官之戰(zhàn)的結(jié)束，整個基金市場的業(yè)績已全部揭曉。PjY曹操讀書網(wǎng)

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月31日，公募基金的數(shù)量達8314只，規(guī)模總計為21.56萬億元，較2月末的21.78萬億元減少2200億元，降幅1.01%。其中，截至一季度末，規(guī)模最大的為貨幣型基金，其規(guī)模為9.11萬億元，混合型基金規(guī)模排名第二，為4.95萬億元，債券型基金和股票型基金規(guī)模分別為2.71萬億元、2.05萬億元。PjY曹操讀書網(wǎng)

在股市春寒料峭的首季，A股市場整體呈現(xiàn)先揚后抑的態(tài)勢，公募基金市場呈現(xiàn)明顯的“巴萊多定律”。PjY曹操讀書網(wǎng)

一、基金三宗“最”PjY曹操讀書網(wǎng)

1.主動權(quán)益基金規(guī)模最多的基金公司:易方達PjY曹操讀書網(wǎng)

主動權(quán)益類基金一直是各家基金公司必爭之地。數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度末公募基金主動權(quán)益基金規(guī)模約為6.07萬億元，較2020年四季度末的5.52萬億元，增長了差不多5512.75億元，創(chuàng)下歷史新高。PjY曹操讀書網(wǎng)

其中，有18家基金公司的主動權(quán)益管理規(guī)模超1000億元。PjY曹操讀書網(wǎng)

排名第一的為易方達基金，截至一季度末，易方達基金旗下的主動權(quán)益類基金規(guī)模為5318億元，比2020年末增加了820.24億元。PjY曹操讀書網(wǎng)

從持倉來看，一季報顯示，易方達藍籌精選混合、易方達中小盤混合、易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年混合股票倉位均超過90%，分別為93.61%、93.93%、94.57%，相比2020年四季度末均有不同程度提升。PjY曹操讀書網(wǎng)

具體來看，易方達藍籌精選混合一季報顯示，在行業(yè)方面，該基金降低了食品飲料等行業(yè)的配置，增加了銀行等行業(yè)的配置；易方達中小盤降低了交運、汽車等行業(yè)的配置，增加了計算機、醫(yī)藥等行業(yè)的配置；而易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年混合一季報顯示，該基金則降低了食品飲料等行業(yè)的配置，增加了醫(yī)藥等行業(yè)的配置。PjY曹操讀書網(wǎng)

2.業(yè)績最搶眼的基金公司：廣發(fā)基金PjY曹操讀書網(wǎng)

據(jù)天天基金網(wǎng)，截至一季度末，廣發(fā)基金期末凈資產(chǎn)為9160.36億元，其中股票型基金規(guī)模為1182.90億元，債券型基金規(guī)模為??? 1245.61億元，貨幣型基金規(guī)模為3872.86億元。PjY曹操讀書網(wǎng)

數(shù)據(jù)顯示，按認(rèn)購起始日算，一季度新發(fā)行基金數(shù)量共計370只，其中廣發(fā)基金新發(fā)行基金數(shù)量為15只，僅次于位列第一的華夏基金。PjY曹操讀書網(wǎng)

值得一提的是，廣發(fā)基金公司的基金經(jīng)理林英睿旗下管理的廣發(fā)價值領(lǐng)先混合，今年2021年一季度來的收益高達44.60%，在同類排名中位列前茅，是當(dāng)之無愧的又一匹黑馬基金。PjY曹操讀書網(wǎng)

從規(guī)模來看，該基金從2020年四季度末的3.95億元增至2021年一季度的45.87億元，規(guī)模增長了超10倍。PjY曹操讀書網(wǎng)

從持倉來看，一季報顯示，廣發(fā)價值領(lǐng)先混合以煤炭和有色金屬為主，前十大重倉股分別為杭州銀行(600926)、中煤能源(601898)、兗州煤業(yè)股份(01171)、中煤能源(01898)、中國宏橋(01378)、神火股份(000933)、天能動力(00819)、西部礦業(yè)(601168)、中國旭陽集團(01907)、華榮股份(603855)。PjY曹操讀書網(wǎng)

二、中銀基金難逃被贖回命運PjY曹操讀書網(wǎng)

然而，并非所有基金公司規(guī)模都在增長，公募基金市場逐漸呈現(xiàn)出明顯的兩極分化現(xiàn)象。頭部基金經(jīng)理和基金公司的管理規(guī)模不斷擴大，而一些中小基金公司規(guī)模卻遭大量贖回，更有基金公司在2021年一季度非貨幣資產(chǎn)凈值跌破100億元。PjY曹操讀書網(wǎng)

值得注意的是，一些頭部基金公司旗下某些基金也難逃被贖回的命運。PjY曹操讀書網(wǎng)

以率先打響基金報第一槍的中銀基金為例，2021年4月7日，中銀基金披露的2021年一季報中顯示，旗下基金中銀裕利和中銀珍利在一季度均遭遇凈贖回。PjY曹操讀書網(wǎng)

其中，中銀裕利在一季度合計申購份額為1.78億份，而總贖回份額為1.88億份，凈贖回份額約為1000萬份。PjY曹操讀書網(wǎng)

中銀珍利在一季度合計申購份額為3.44億份，而總贖回份額為3.82億份，凈贖回份額約為3800萬份。PjY曹操讀書網(wǎng)

值得注意的是，上述兩只基金在2021年第一季度均明顯減持股票。PjY曹操讀書網(wǎng)

其中，中銀裕利的股票占基金總資產(chǎn)比例從21.24%降至17.3%，倉位下降了3.94個百分點；中銀珍利股票占基金總資產(chǎn)比例從20.46%降至17.56%，倉位下降了2.9個百分點。PjY曹操讀書網(wǎng)

從持倉股票來看，2020年四季度末，中銀裕利和中銀珍利的第一大重倉股均是美的集團，而一季報顯示，2021年第一季度美的集團同時退出這兩只基金的前十大重倉股。PjY曹操讀書網(wǎng)

此外，上述兩只基金在一季度還大舉減持寧德時代，其中，中銀裕利減持了11670股，中銀珍利減持了17210股。PjY曹操讀書網(wǎng)

據(jù)天天基金網(wǎng)，中銀裕利的前十大重倉股分別為長江電力、伊利股份、東方雨虹、寧德時代、五糧液、紫金礦業(yè)、格力電器、平安銀行、海爾智家、中國神華。值得一提的是，中銀裕利在一季度大舉增持了長江電力，持股數(shù)從37萬股增加到55萬股，增持了近50%，長江電力也從去年年末的第九大重倉股上升為該基金第一大重倉股。PjY曹操讀書網(wǎng)

而相比2021年四季度，中銀珍利的前十大重倉股也進行了大換血，前十大重倉股中美的集團、中國平安、雙匯發(fā)展、貝達藥業(yè)、中信證券5只個股被紫金礦業(yè)、海爾智家、格力電器、萬華化學(xué)、平安銀行代替。PjY曹操讀書網(wǎng)

三、公募基金整體持倉下降PjY曹操讀書網(wǎng)

2021年一季度，白馬股仍是基金十大重倉股的心頭好。PjY曹操讀書網(wǎng)

數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度基金重倉股前10名中，貴州茅臺以1845.03億元的持倉市值居于首位，五糧液以1238.96億元的持倉市值排名第二位。瀘州老窖持倉市值為583.89億元排名第七。PjY曹操讀書網(wǎng)

除了上述3只白酒股，一季度基金前十大重倉股中還包括電氣設(shè)備、電器儀表、旅游服務(wù)、銀行、保險和醫(yī)療保健。PjY曹操讀書網(wǎng)

除貴州茅臺、五糧液、海康威視、招商銀行4家在十大重倉股里面呈現(xiàn)增持趨勢外，其余6家重倉股均出現(xiàn)了不同程度的減持動作。若范圍擴大到重倉股前50名，則減持家數(shù)已然高達46家。PjY曹操讀書網(wǎng)

也就是說，基金倉位在下降。PjY曹操讀書網(wǎng)

興業(yè)證券分析師統(tǒng)計結(jié)果顯示，2021年一季度末，主動偏股型基金倉位中位數(shù)86.53%，較2020年四季度下調(diào)3.03%：其中普通股票型基金一季度末倉位中位數(shù)為89.83%，較上期下調(diào)2.11%；偏股混合型基金一季度末倉位中位數(shù)為88.48%，較上期下調(diào)2.39%；平衡混合型基金一季度末倉位中位數(shù)為63.92%，較上期下調(diào)0.74%。PjY曹操讀書網(wǎng)

在公募基金整體持倉下降下，排名越靠前，就越會受到追捧，反之，則無人問津。PjY曹操讀書網(wǎng)

（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)）PjY曹操讀書網(wǎng)

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