時(shí)隔六年，茅臺漲停 | 白話基金
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文丨暉哥說投資
時(shí)隔六年，茅臺漲停。暉哥三周前提出的“四朵金花”概念（消費(fèi)、醫(yī)藥、上證50和券商），最近大幅跑贏其他板塊，截止今天應(yīng)該能吃到10個(gè)點(diǎn)收益。為什么我會(huì)在當(dāng)時(shí)周期大漲的環(huán)境下，逆勢提出布局這些板塊。
消息面，昨日舉行的保障國慶節(jié)日市場供應(yīng)、促進(jìn)消費(fèi)潛力釋放專題發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，10月份乃至整個(gè)四季度消費(fèi)仍將延續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)態(tài)勢。今年前8個(gè)月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長18.1%，消費(fèi)市場總體呈現(xiàn)積極恢復(fù)態(tài)勢。8月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速明顯放緩，主要是受疫情、汛情等短期性、局部性因素影響，但消費(fèi)回升的總體勢頭沒有改變。
股價(jià)上漲靠資金推動(dòng)，為什么買要看業(yè)績+估值
白酒業(yè)績穩(wěn)定增長，股價(jià)跌多了，就會(huì)有反彈。茅臺自2月份漲至2608元高點(diǎn)后，最低跌至1525元。目前，公司當(dāng)前股價(jià)距離高點(diǎn)跌幅達(dá)到27%。從估值看，茅臺當(dāng)前的市盈率在43倍附近，而近三年市盈率50分位值為37倍，70分位值為48倍，相比此前70多倍高估值，當(dāng)前估值已經(jīng)回落不少，但還沒跌破50分位，估值也不算便宜。
自7月開始調(diào)整以來，醫(yī)療ETF(159828)調(diào)整幅度達(dá)20%以上，生物醫(yī)藥ETF(512290)也調(diào)整了超過10%。從兩個(gè)ETF跟蹤指數(shù)的當(dāng)前估值來看，中證醫(yī)療指數(shù)(399989)當(dāng)前PE估值43，位于歷史的15%分位，而中證生物醫(yī)藥指數(shù)(930726)的估值是42，僅位于歷史4%分位。
結(jié)合上面來看，白酒估值并不便宜，今天大漲過后就不要再追白酒了，國慶結(jié)婚喝酒的人多，咱們可以過完國慶再看。
近期板塊風(fēng)格變化頻繁，總體還是從高估板塊進(jìn)入到低估板塊中。
暉哥之前就在提示周期股的風(fēng)險(xiǎn)，我在高位也把鋼鐵基金出掉了。很多人說煤炭的大跌是限電造成的，限電肯定是一種原因，但暉哥認(rèn)為核心原因是情緒，當(dāng)市場出現(xiàn)限電利空因素，煤炭還在高位時(shí)，我們就會(huì)把這個(gè)利空無限放大，散戶都是在大漲的時(shí)候入場的，恐高且貪婪，任何利空消息都不能承受，開始爭相踩踏逃跑。?
主力資金國慶前都希望減倉過節(jié)，從高位板塊下來的資金就會(huì)流入有價(jià)值支撐和估值較低的板塊中避險(xiǎn)。
大資金需要去避險(xiǎn)，咱們是否需要避險(xiǎn)？
對于海邊的小漁船來說，偶爾起伏的海浪其實(shí)是完全可以扛住的，真正會(huì)形成沖擊力的，反而是大船掉頭所產(chǎn)生的沖擊波。
以前節(jié)前出逃，大概還會(huì)選在星期三、星期四這種時(shí)間，老老實(shí)實(shí)排隊(duì)散場。而現(xiàn)在是純粹在腳底抹油，看誰溜得快。只要是前期有利潤，賬戶里面有盈利的，現(xiàn)在星期一就干脆直接開砸，一點(diǎn)不講武德。
那我就想問一句：
國慶放完假，您還回來嗎？
您要是回來，是不是還得老老實(shí)實(shí)挑這幾只籌碼？
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