盧克文:股市熔斷與石油危機
作者 :盧克文 2020-03-13 23:21:47 審稿人 : admin 圍觀 : 次 評論
按照原本計劃的劇情,特朗普應該繼續(xù)拿槍頂著鮑威爾的頭,將美國股市危機和7月的美國企業(yè)債問題逼到11月大選之后,中間特朗普會縱橫捭闔,拉攏猶太勢力,團結紅脖子國民,加快退出中東,調(diào)兵遣將亞太,對軍工復合體在阿富汗和伊拉克的貪墨情況繼續(xù)睜一只眼閉一只眼(沒辦法扳不動),待大統(tǒng)領坐穩(wěn)總統(tǒng)寶座,擊敗拜登的政治挑戰(zhàn),會繼續(xù)放手縮減海外軍費,緩慢釋放危機,爭取美國在泡沫刺破前逃過一劫。
但劇本,被突如其來的新冠疫情和油價暴跌修改了。
新冠病毒到現(xiàn)在的源頭依舊不明,網(wǎng)上開始流傳其源自美國馬里蘭州德特里克堡(Fort Detrick)陸軍最高機密傳染病醫(yī)學研究所,這所研究所有900名員工,在2019年7月因設備故障被緊急關閉,10月中情局副局長組織了201全球流行病演習,據(jù)說金銀潭醫(yī)院在軍運會時收治了四五名病人(未實證,此信息僅供參考),11月中國開始發(fā)現(xiàn)不明肺炎,隨后中國展開全國救災,2月全球暴發(fā)流行病。
由于1918年世界大流感也確實是美國人帶入歐洲后大爆發(fā)---我有點懷疑是因為美洲這塊大陸帶來的是新病毒,其他大陸上的人沒有抗體才會造成那么可怕的死亡數(shù)據(jù),就像歐洲人帶去的病毒滅亡了大批印地安人。因為有前科在先,加之德特里克堡的關閉和網(wǎng)絡信息被刪除,美國現(xiàn)在暫時逃不過嫌疑。
由于現(xiàn)在這事還沒有任何實證,我們暫時只持觀望態(tài)度,我上篇文章說,一直懷疑疫情這件事,發(fā)生在其他國家,真的可能被當成重癥流感給放過去了,因為小政府相對來說責任沒那么重,大不了我辭職換新的執(zhí)政黨上,但中國是大政府,沒有替補選手,權責巨大,發(fā)現(xiàn)疫情擴散立即采用全國動員的方式,寧肯損失巨量經(jīng)濟數(shù)據(jù)也要把疫情打下去,武漢封城前不知道多少萬人流向了全國各地,全憑著對交通、酒店、城鎮(zhèn)社區(qū)等各個毛細血管的篩查,才慢慢將疫情控制住,比如在深圳,進城的所有入口,車輛都要細細檢查,每人都要在微信二維碼上報備詳細個人信息,檢查過的車輛會發(fā)放綠標,每個寫字樓、商場進出都是要登記并測體溫,以備隨時能找到傳染源。
在這種全國動員的背景下,現(xiàn)在武漢的新增數(shù)據(jù)已經(jīng)降至個位數(shù),外省時常是零,發(fā)現(xiàn)的新增病例大多是國外跑過來的,看現(xiàn)在的情形,離戰(zhàn)勝疫情已經(jīng)很近了。
如果大家再想深一點,會發(fā)現(xiàn)日本、新加坡、越南、朝鮮都控制得不錯,這些都是儒家文化圈以內(nèi)的國家,儒教國家的國民相對來說溫和一些,對政府沒有那么強烈的質(zhì)疑,疫情相對可控,但有人就有疑問了,韓國不也是屬于儒家文化圈嗎?為什么韓國的疫情比其他國家嚴重。
這是個好問題,我也經(jīng)常說學知識要學活學用,韓國的范例就是活學活用的一個好樣本,韓國確實還保留一定的儒家文化,但大家要注意到,在韓國被感染的主要人群,是打著基督招牌的邪教新天地,韓國感染的人里,至少有4482例跟新天地教有關,這些憨貨在爆發(fā)前期還說在戶外不會被感染,這是原本的儒家文化圈跑進來一些妖孽,這些妖孽在韓國橫沖直撞,打破了韓國的文化傳承,韓國疫情的糟糕狀況,是政府治不了這些妖孽造成的。
相信如果沒有這些基督邪教,韓國的疫情也會控制得不錯。
在歐美這件事就更困難了,因為歐美是小政府,小政府在和平時期的動員力比大政府要弱得多,而且影響到民眾自由生活的方案都容易被置疑,歐美在疫情蔓延初期采用了跟中國不一樣的打法,大政府和儒家文化圈(偏大政府一些)的國家,對疫情是主戰(zhàn)派,主戰(zhàn)派是隔離為主,控制社會的每個毛細血管,一劑猛藥下去,幾個月開始治愈,歐美國家現(xiàn)在是主和派,主和派的方法是沒辦法做到徹底隔離,因為小政府的人民也不答應,比如英國政府今天(3月13日)公布說現(xiàn)在全國大約有5000-10000名感染者,但是學校和國會照常工作,主和派的態(tài)度是新冠不可戰(zhàn)勝,那我們只照料重癥患者,整個國家對新冠病毒緩慢壓制,長期共存,反正80%的患者會自我痊愈。
所以德國總理默克爾在3月11日柏林發(fā)布會上說可能德國七成人會被感染新冠,嚇得全場一時鴉雀無聲,默克爾為什么是這個態(tài)度?英國政府為什么到現(xiàn)在還不關閉學校?其他嚴重的歐美國家為什么現(xiàn)在還不戴口罩?主要原因是因為他們是主和派,他們采取的是“哪怕感染大部人群也無所畏懼,我們只治療重癥患者”的戰(zhàn)術,主和派則是小政府的選擇,主戰(zhàn)派則是大政府的選擇。
我一直說新冠如果最早在小政府國家發(fā)生可能當一場重癥流感治(大家有點懷疑美國可能發(fā)生過而且就這么干了),看看歐洲各個國家的反應,現(xiàn)在這種情況跟當重癥流感治好像沒太大分別啊。
如果不是中國這邊將治療疫情搞得驚天動地,大多數(shù)國家估計是不太看重這次疫情的,過去了就過去了吧。
不過我們也不用太替人家操心,在歐美國家這一套社會理念是深入人心的,中國人愛吃咸,歐美人愛吃甜,這些事物沒有對錯,互相尊敬就行。
美股在中國疫情爆發(fā)時還在緩慢上漲,現(xiàn)在才幾天時間連續(xù)兩次熔斷,歷史上聞所未聞,疫情是兩大原因之一,中國是主戰(zhàn)派下猛藥治疫情,歐美現(xiàn)在這一套主和派的打法會把疫情戰(zhàn)爭的時間線拉長,因此我個人推斷美股還得跌,因為歐美還沒有迎來真正的爆發(fā)期,疫情時間也會比中國更久。
現(xiàn)在歐美各國里,意大利感染人數(shù)已經(jīng)超過15000人,死亡病例破千,成為除中國外疫情最嚴重的國家,意大利死亡人數(shù)高有特殊國情在,意大利老齡化嚴重,有1400萬老年人,占全國人口的22%,見面還會抱一抱、貼貼臉什么的,傳播快殺傷易,現(xiàn)在意大利清醒過來了,我看意大利的華人今天發(fā)的視頻,意大利終于開始有戴口罩了,不挨棍子不長記性,民眾終于開始學會尊重科學了。
但意大利以外的其它國家還是不戴口罩,他們的文化環(huán)境認為只有重癥的人才戴口罩,養(yǎng)成了這種認知習慣,為了擔心造成恐慌,各個政府發(fā)出來的信息也都是勤洗手之類就行,不需要戴口罩,看這架式是準備硬扛下去了,一直扛到像意大利那樣被打痛了估計才會改。
還好中國現(xiàn)在開始了對這些國家的援助,各省專業(yè)醫(yī)療人員將展開對點救援,江蘇負責巴基斯坦、四川負責意大利、上海負責伊朗、廣東負責伊拉克,以一省救一國,中國現(xiàn)在有豐富的救援經(jīng)驗和專業(yè)的醫(yī)療人員,會以人類命運共同體的大情懷去拉友好鄰邦一把。
前天美國疾病控制與預防中心(CDC)主任羅伯特.雷德菲爾德(Robert Redfield)在眾議院監(jiān)督委員會發(fā)言說,前期似乎死于流感的部分美國人在死后的診斷中被檢測出新冠病毒呈陽性,如果最后發(fā)現(xiàn)這次病毒確實來自德特里克堡,而中國最后為全球抗疫付出了巨大犧牲,那這個世界的燈塔估計再也點不亮了。
歐美主和派的打法注定他們抗疫的時間還很長,時間越長,對美股的威脅就越大。
除了疫情,對美股發(fā)出致命一擊的就是油價。
由于全球最大的制造業(yè)大國這兩個月忙著抗疫,并啟動了大政府的“全民動員”副本,生產(chǎn)在短時間一下子停滯了,生產(chǎn)停滯也會帶動物流停滯,那時候中國最繁忙的廣深高速上都見不到幾輛車(現(xiàn)在又恢復到如鯽魚過江,而且貨車司機都開得飛快,好像要把失去的時間搶回來一樣),全球油價本來就不可避免會跌,大概在一個月前,普京就和高層們開了個會,當時他說了一個數(shù)據(jù),我印象十分深刻,說俄羅斯能承受40美元一桶的石油價格,年初的時候石油還跑到66美元一桶,這說明俄羅斯當時已經(jīng)有了心理預期,是準備扛一扛低油價的。
接著是大家都知道的劇情,沙特一看世界油價都低成了這個鬼樣子,不行我們產(chǎn)油國得趕緊開個會,一起減產(chǎn)把油價提升起來,老子這每年政府預算都是赤字,土豪都快要飯了,于是OPEC(歐佩克,就是沙特帶頭的石油組織)跟俄羅斯上周一起開了個會,商討將石油減產(chǎn)150萬桶每天,以免大家都打得頭破血流,個個又沒賺到錢。
這個會議結束后沙特宣布增產(chǎn),油價隨后就開始狂跌,美股也在周一熔斷,由于美股跌得實在太可怕了,周四又熔斷一次,歷史上三次熔斷我們這些人活生生在一周內(nèi)見證了兩次,這是真正意義上的活見鬼,隨后網(wǎng)上沸沸揚揚全是陰謀論,有的說是美國在下大棋,有的說是東方大國在下大棋,有的說是沙俄聯(lián)手在下大棋,各種大棋全跑出來,看得吃瓜群眾都不知道該信哪一路為好。
我說一下我自己對國際政治事件的觀點,我的也不一定正確,但我的觀點可以給大家作為參考。
我要說的第一點是,實際上國際政治上很多大事,應該說絕大多數(shù)事情,并不是很多人想像的“深謀遠慮、伏筆千里”,除非這件事情本身就是一件很成熟的系統(tǒng),國際上絕大多數(shù)事件,其實是見招拆招。比如埃爾多安拿著難民要挾歐盟這種,這是典型的見招拆招,埃爾多安就是想吃拿卡要,也讓歐洲國家別他娘的老在東地中海搶資源這件事上只幫希臘不幫自己,也不在敘利亞伊德利卜出錢出力,我就給你們使陰招,放點年輕力壯的難民進歐盟,不給錢不給政治利益我就一直放,一直惡心你們。
這是我們常見的國際政治事件,小王子出一招,默克爾和馬克龍回一招,小王子看完對方打出的牌,再出一招,雖然有ABC備選方案,但不是什么陰謀論。
就算有宏大的超牛逼的政治謀略,也是可操控性極強的謀略,比如里根壓制蘇聯(lián)的謀略,大部分問題都在可操控的思路里面,而且執(zhí)行起來短平快,比如不讓西歐國家給蘇聯(lián)貸款之類,一件謀略沒有拉得太長,沒有經(jīng)太多人拍板,才是可控的謀略。
任何一件謀略拉得太長都一定出問題,因為人世間充滿了偶然因素,打個比方,我們在福爾摩斯和柯南里面會經(jīng)常看到復雜極了的殺人布局,福爾摩斯還經(jīng)常能從對方身上衣服的細節(jié)判斷對方性格什么的,書里面要講故事所以他一猜就中,其實放在現(xiàn)實生活里這種命中率只有30%左右,真實生活是最聰明的老狐貍能判斷一件事大致走向,但不知道細節(jié)會發(fā)生在哪里。
比如巴菲特這種超級老狐貍,也只能判斷股市大概什么時候出事,但不知道哪月哪天出事。
我個人不太相信每件事情都是陰謀論,戰(zhàn)線拉得太長是很容易暴露陰謀的,國際政治大部分宮斗還是見招拆招,大多還是陽謀,就是對方出了這張牌,知道你別無選擇,你只能硬著頭皮接招。比如歐盟就被小王子搞煩了,今天答應給1月1日前到達希臘半島的難民每人2000歐元叫他們回家,這就是典型的雙方互相拆招,都留有一定的思考時間和余地。
事情可以推演,但無法精確計算,這是對邏輯學的基本尊重。
為什么我個人覺得油價爆跌這事背后沒有陰謀論呢?有兩個關鍵點,一是這件事的決定權在俄羅斯手里,因為沙特主動找的俄羅斯說我們減產(chǎn)150萬桶每天,把油價扛上去,等俄羅斯下決定減不減,俄羅斯的態(tài)度是可以反復的,而俄羅斯跟中國關聯(lián)太深,這背后利益牽扯太大,主動權很容易喪失。二是各個國家都自己的歷史和政治利益聯(lián)盟,沙特主要還是站隊美國的,俄羅斯還是北約的眼中釘、肉中刺,俄沙之間的臺面關系是保持禮貌,也不撕破臉,如果是俄沙打壓美國頁巖油,那美沙關系置于何地?沒有美國保護沙特在中東分分鐘玩不過伊朗。如果是美國想壓低油價掠奪資本市場,一是沙特損失太大,二是后面的布局線太長,操作過程又很不好控制,成熟的政治家一般更看重辦成一件事的成功率,不會輕易進行高風險操作賭國運。
實在玩不過別人,還可以像法國那樣迅速投降嘛,賭國運什么的太刺激了,全世界也就日本跟不要命一樣玩過幾次,不要輕易嘗試。
還是那句話,如果真有高手在下大棋,同時進行的謀略不會太長,不會有太多關聯(lián)點,每個謀略點也必須是短平快可操控,否則在現(xiàn)實生活中容易翻車。
我個人更傾向于,這次就是在搶市場占有率造成的石油大跌。
當然,我的觀點也僅供參考,我建議讀者不要迷信任何人,也不要迷信我,多看看多思考,形成自己的知識體系才是最重要的。
俄羅斯這邊的觀點是,這次疫情可能小幾個月就過去了,快的話說不定兩個月就過去了,如果讓我們減產(chǎn),就是在縮減我們的市場份額,我們不答應。
俄羅斯《消息報》9日消息,兩邊談崩后,沙特宣布調(diào)降各級原油的全球出口官方售價。其國家石油公司沙特阿美8日起向歐洲、遠東及美國客提供每桶原油價格下調(diào)6至8美元不等的折扣,以吸引國外煉油廠購買沙特原油,折扣幅度創(chuàng)逾20年來最大。
沙特除了瘋狂降價搶市場,還準備在4月“增產(chǎn)搶市”,沙特原本每天產(chǎn)油970萬桶/天,預計4月到千萬桶每天,前兩天還威脅4月要增產(chǎn)到1230萬桶每天,其實這也是在跟俄羅斯喊話,意思是你玩不玩減產(chǎn)?你不玩我就再打油價啦,不怕痛我真打啦。
全球油價一下跌到了31.43美元一桶,下降了近1/3。
俄羅斯也不示弱,說怕毛啊,老子財政部有1500億財富基金,可以在長期低油價的情況下動用,能承受6-10年25-30美元/桶的價格,休想趁機搶奪市場價額,OPEC小弟尼日利亞等國一看俄羅斯絕不退縮,也決定增產(chǎn),這下大家要死一起死,導致油價跌成這樣。
我個人的觀點是,油價大跌,就是在疫情催動下,產(chǎn)油國利益沒談妥發(fā)生了內(nèi)戰(zhàn)造成的,6月俄羅斯說還會參加OPEC相關會議,估計到那時候大家打累了,油價就會有一定的變化。
但是油價大幅下跌造成市場恐慌,美國在周一歷史上第二次熔斷,周四是因為特朗普宣布除英國外歐洲各國不要再來美國,市場感覺疫情威脅比想像中嚴重再次陷入恐慌,于是我們有幸見證了美國歷史上一周內(nèi)兩次熔斷。
美國股市這周大跌,其實還是因為它本質(zhì)上就是有問題,大家都知道它虛胖,一戳就漏氣,疫情+油價兩件事情一起上,美股就漏氣了。你看我們大A股就冷靜得很,多少年了就是3000點上下,A股本來就死得差不多了,沒什么可以死的余地了,所以外面突然死人了外面的人都很激動,但A股一直奄奄一息的,國內(nèi)的人早見怪不怪了。
但這次疫情,確實將給美國和全世界經(jīng)濟帶來極大的沖擊,尤其是周四熔斷的時候,美聯(lián)儲在11點左右宣布了新的救市計劃,可是市場居然不買賬,上漲了一小會,又開始狂跌,一天內(nèi)跌到了2352點。
現(xiàn)在道瓊斯工業(yè)指數(shù)是21200點,離特朗普上臺時的18000點越來越近,特朗普慌得一批。
其實跌的不僅僅是美股,全球各大股市幾乎都在這期間陷入恐慌情緒,歐洲股市近段也跌了30%左右,亞洲各國也是一片哀嚎,只有A股跟個死人樣一直很冷靜。
而且美國每次出事都找美聯(lián)儲降息,但現(xiàn)在美聯(lián)儲都沒什么降息空間了,再降就是負利率了。當然全球現(xiàn)在三分之一的國家已經(jīng)是負利率或者是零利率,現(xiàn)在真是個比爛的時代。
上次這么慘還是2008年,但這次可能比2008年還要慘,現(xiàn)在應該就是全球經(jīng)濟危機了,只是危機沖擊波不會這么快沖到普通人的頭上,所以普通人暫時感受不到。
順便說一句,我們總是說危機危機,危中有機,這句話其實應該拆開看,無論是個人、家庭、企業(yè)、國家,如果有現(xiàn)金流,那就是機,如果沒有現(xiàn)金流,那就是危。
沒有現(xiàn)金流的個人、家庭、企業(yè)、國家,將會在危機中被有現(xiàn)金流的收割。
現(xiàn)在要趕緊扎好現(xiàn)金流的口袋,保證個人或者企業(yè)資產(chǎn)健康運行。按現(xiàn)在這個情況,根本不是最慘的時候,因為美國企業(yè)債的問題是在7月左右爆發(fā),而11月又是美國大選,也不知道特朗普能不能撐過11月。
世界的進度條被調(diào)快了。
按照世界的劇本,還是要等一段時間美國才爆發(fā)危機的,也不會是現(xiàn)在這么慘烈的,我個人預估美國會緩慢衰落,東方某國在總量上遲早會超越美國,但也要好長一段時間,現(xiàn)在這個情況,可能時間將會縮短了。(對我說的是印度)
天上下了一場雨,跑在前面的第一名滑倒了,第二名可能會一臉懵逼超了過去。
按照這篇文章前面分析的疫情情況和油價情況,決定美國股市大跌的兩大因素(桑德斯要是意外出線算第三大因素),還會繼續(xù)惡化下去,歐美地區(qū)的疫情現(xiàn)在還處在爬坡階段,應該會在1-2個月到達頂峰,而石油價格有可能到達俄羅斯的心理底線25-30美元。
所以,美股大盤還會跌!現(xiàn)在肯定不是底線。
我們現(xiàn)在也越來越理解了,什么叫全球命運共同體,什么叫百年未有之大變局。
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