《東方時代環(huán)球時事解讀.時事漫談》2020年03月16日
【綜合消息】據(jù)相關媒體報道,美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾2月28日說,美聯(lián)儲隨時準備采取行動應對新型冠狀病毒危機構成的風險。
在人們對這種病毒在全球范圍傳播可能影響世界經(jīng)濟增長的擔憂加劇之時,這一少有的未經(jīng)事先安排的正式聲明似乎排除了在周末緊急降息的可能性,但這表明美國總統(tǒng)特朗普可能很快就會得到他一直在要求的東西：降低借貸利率。
鮑威爾說：“美國經(jīng)濟的基本面依然強勁。”但他承認新冠病毒“對經(jīng)濟活動構成不斷變化的風險”。
路透：高盛稱美聯(lián)儲3月要降息新冠疫情兇猛美股撐不住狂跌需要支撐
【綜合消息】據(jù)相關媒體報道,美聯(lián)儲主席鮑威爾周五發(fā)表了計劃外的聲明,高盛分析師稱該聲明釋出了明確的信號。
路透社報道,對于外界愈發(fā)預估全球大型央行將協(xié)同降息,高盛也表達相同看法。
由于擔心新冠疫情損及全球經(jīng)濟,股市連續(xù)第七天下跌,鮑威爾周五午后表示,美聯(lián)儲正“密切關注”事態(tài)進展,“我們將使用我們的工具,采取適當行動來支撐經(jīng)濟。”
高盛分析師Jan Hatzius與Daan Struyven在報告中表示,這“強烈暗示3月17-18日美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議時、甚至之前將降息。”
高盛上周已經(jīng)上調對美聯(lián)儲降息以因應疫情的預估,周日再度上修其預估。高盛周日公布預估后不久,金融期貨市場展開新一周的交投。美國股市指數(shù)期貨跌1.3%,美債期貨上漲,因投資者轉向公債尋求避險。
公募基金募集熱,證監(jiān)會再次規(guī)范基金發(fā)行宣傳
【綜合消息】據(jù)相關媒體報道,最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,爆款基金頻現(xiàn)的2020年2月,權益類公募基金募集規(guī)模達1091.47億元,創(chuàng)一年半以來新高。與此同時,證監(jiān)會提出要求,基金產(chǎn)品的募集上限、比例配售等安排,不得以不同字體、加大字號等方式強調;不得作為銷售主題營銷宣傳。
【時事漫談】中國這么大的經(jīng)濟體量停擺一個月,損失是很大的,綜觀當今世界,沒有第二個國家能夠“如此穩(wěn)定中”承受,主要原因,是中國實體經(jīng)濟、也就是制造業(yè)這一塊極其強大。
近日,中國央行連續(xù)放松銀根,包括引導貸款利率下降、安排特殊資金協(xié)助中小企業(yè)渡過難關、安排額外資金協(xié)助產(chǎn)業(yè)鏈中處于關鍵位置的企業(yè)復工。這些措施是為了支撐實體經(jīng)濟,而不是支撐股市。
而美國央行釋放流動性主要是支撐其以股市為代表的虛擬經(jīng)濟,之前美國降低利率都是這個目的,為的是金融維穩(wěn),美國一直在這么做。股市對美國非常重要,對其現(xiàn)實壓力很大。當美股暴跌,金融維穩(wěn)受到極大壓力時,美國一定會想盡辦法拉抬股市。事實上,這就是3月2日美股強勁反彈（道指漲1293點,漲幅高達5.09%）的主要原因。
在東方時事解讀的觀察與評估中,在中國基本控制疫情之后,美國有兩條途徑化解新冠疫情在全球擴散所帶來的金融維穩(wěn)壓力：
第一、用降息和QE來自救；
第二、尋求緩和中美關系,包括在貿(mào)易戰(zhàn)問題上尋求緩和。
●這種局面,正是我們曾經(jīng)警示的“西方超級央行”
現(xiàn)在,美國雖然還沒有降息,但已開始放風。2月28日,美聯(lián)儲主席鮑威爾說,美聯(lián)儲隨時準備采取行動應對新型冠狀病毒危機構成的風險。這一少有的未經(jīng)事先安排的正式聲明似乎預示著美聯(lián)儲已經(jīng)臨近降息。美聯(lián)儲向來被視為華爾街的代表,說話比較含蓄。而華爾街的另一個代表,號稱影子財政部的高盛說得就很直白。高盛在報告中說,“預期美聯(lián)儲到3月18日降息50個基點,二季度將再降息50個基點,總共將從當前的1.50-1.75%目標區(qū)間降息100個基點。”以往美聯(lián)儲每次降息25個基點,現(xiàn)在高盛提出每次50個基點,幅度非常大,如果是這樣,連續(xù)兩次后,美元利率只有0.50-0.75%,靠近0利率了。
作為美國的影子財政部,高盛喊話是要重視的。高盛報告中更為關鍵的是,“高盛預計美聯(lián)儲不會單打獨斗,未來幾周的政策寬松將以協(xié)調行動的形勢出現(xiàn)”。這意味著,歐洲央行、日本央行會和美聯(lián)儲或統(tǒng)一行動。一旦出現(xiàn)這種局面,正是我們曾經(jīng)警示的“西方超級央行”。
●新冠疫情對西方金融維穩(wěn)的壓力是空前的
另外,估計加拿大央行和澳大利亞央行都會加入其中。在“預計美聯(lián)儲連續(xù)降息100個基點”這么大力度的基礎上,高盛還要提出組織西方超級央行,推動西方各國聯(lián)手采取更大力度的寬松措施。可見,新冠疫情對西方金融維穩(wěn)的壓力是空前的。
在高盛這只大喇叭高聲鼓噪下,美股3月2日強勁反彈。但是,這招就像打雞血,美國股市在雞血之下只能維持幾天。隨著新冠疫情進一步擴大,光靠這招是不管用的,美國還是要回頭尋求中國的幫助,借口是“合作抗擊疫情”,玩抗擊新冠疫情的G2模式！
因此,在美股更加危險的時刻,在東方時事解讀的評估中,恐怕美國總統(tǒng)的電話又會主動打到北京,會用聯(lián)合抗疫作為臺階改善中美關系。如果這樣的話,美國股市是會階段性企穩(wěn)的。
從中國角度看,只要西方在南亞保持克制,中國不會急于在金融層面主動攻擊美國。美國金融維穩(wěn)就有可能在中美經(jīng)貿(mào)關系緩和的暖風中,依靠西方超級央行的支撐,繼續(xù)維持一段時間的金融穩(wěn)定。
但需要警惕的是,一旦中國金融市場把西方在新冠疫情壓力下的自救行為以及緩和中美關系的預期,解讀成對資本市場的重大利好,從而更大幅上漲,比如上證漲至3200至3250點之上,這是非常危險的。
基于這一原因,3月2日,中國股市先于美股暴漲,這是非常危險的,這也驗證了我們事先的擔心不是杞人憂天。
事實上,我們在中美股市暴漲前一天,也就是3月1日,正好提示了“正在處理新冠疫情的中國”還要警惕出現(xiàn)“金融疫情”,要防止中國股市借美國救市利好而盲目暴漲。
在這個問題上,有一個情況值得我們高度警惕,2020年2月,權益類公募基金募集規(guī)模達1091.47億元,創(chuàng)一年半以來新高,引起證監(jiān)會關注。眾所周知,2月份是中國抗擊新冠疫情最關鍵的階段,權益類公募基金2月份的募集規(guī)模卻迅速上升到千億。也就是說,在中國疫情最嚴重的時候,權益類公募基金反而覺
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權益類公募基金主要投資于股票市場,主要有股票型基金、混合型基金、指數(shù)基金等。其中股票型基金將資產(chǎn)的80%投資于股票市場,混合型基金將資產(chǎn)的50%~70%投資于股票市場,指數(shù)基金則以最小誤差跟蹤指數(shù)的表現(xiàn),從而獲得與指數(shù)相似的收益。
事實上,從2月份權益類基金募集規(guī)模迅速上升來看,有人早在做準備。這說明,在中國抗擊疫情最困難的時候,有人就開始行動了。這中間,當然有部分是純市場行為,但絕不能排除某些人有意識地非市場行為。
●反復強調“警惕或出現(xiàn)一波金融疫情”的內在邏輯
正是基于這種現(xiàn)象,我們警示中國股市未來一段不能因為美國主動向中國示緩的所謂利好而暴漲。中國的投資者和投資機構千萬不要把美國的這種救市理解成重大利好,千萬不能有這種幻想。美國救市的實質將是：新冠疫情在美國
歐美經(jīng)濟以虛擬經(jīng)濟為主,所以,他們救市就是救經(jīng)濟。中國經(jīng)濟主體是實體經(jīng)濟,中國不能跟隨西方救市的步伐推高自己的資產(chǎn)價格,反而應該強調金融要回歸實體經(jīng)濟。剛剛經(jīng)歷了新冠疫情的中國實體經(jīng)濟最需要金融的實質支持。這時把資金抽到房地產(chǎn)和股市,是極不利于實體經(jīng)濟恢復元氣的,這就會造成資源錯配,后果比以前任何時候都嚴重。這時候更需要金融回歸實體,為實體經(jīng)濟恢復性增長提供支撐,所以現(xiàn)在中國股市一定不能暴漲。只有金融反腐取得實質性突破之后,在“炒股要聽黨的話”再次深入人心、重新植入市場大部分資金的骨髓以后,時間垮度極長的所謂股市慢牛,才會有正式啟動的基礎。
在中國剛剛經(jīng)歷新冠疫情,國際形勢又到了最吃勁的節(jié)點,特別是基于戰(zhàn)略節(jié)奏,金融層面反腐敗實質性突破又未完成之際,各種條件都不允許中國股市上漲。這就是我們反復強調“警惕或出現(xiàn)一波金融疫情”的內在邏輯。
我們說過,“新冠疫情”的程度,在我們的觀察與評估中,與排列在金融反腐之后的文化反腐沒有取得實質性突破有密切關系,請注意,文化反腐本就是排在金融反腐之后的,文化反腐沒有完成也讓“新冠疫情”放大了。所以我們警示,在金融反腐沒有取得實質性突破、且文化反腐也未完成的前提下,我們更要警惕可能出現(xiàn)的“金融疫情”、或至少要盡量減小“金融疫情”的負作用。
我們希望通過3月1日至3月2日所發(fā)生的現(xiàn)實案例,大家對所謂的金融反腐和文化反腐的重要
最后,我們再次強調,雖然未來一段有爆發(fā)所謂“金融疫情”的風險,中國的金融反腐的實質性突破,原則上也不能提前實施。保持戰(zhàn)略節(jié)奏是目前中國的首要目標。近期,西方萬般努力下,依然沒有實現(xiàn)南亞破局,而隨著中國在2月底3月初如我們所預期地“基本控制了疫情”,原本想借疫情大做文章的西方,面對歐洲的新冠疫情終于全面爆發(fā),而迫于由此引發(fā)的金融維穩(wěn)的巨大壓力,也被迫再次從南亞方向暫時退回中東方向,與俄羅斯去籌劃所謂的中性選擇、也就是“針對中國的鴻門宴”,以爭取空間去金融維穩(wěn),這無形中給了中國更多的時間。
●未來一段,恢復經(jīng)濟的同時,做好“備戰(zhàn)與備荒”
在我們看來,要利用這段時間、盡可能地脈沖式恢復因疫情而停擺一個月之久的中國經(jīng)濟。并在恢復經(jīng)濟之余,也要瞄著形勢在一段時間后或更加危險,從而做好“備戰(zhàn)與備荒”。而這個所謂的”備戰(zhàn)備荒“,又要放在”深挖洞,廣積糧,不稱霸“的層面去理解。這個問題很重要。在稍晚的討論中,我們再充分展開！
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