以技術(shù)為重點(diǎn)的管理者是養(yǎng)老金私募股權(quán)的最愛(ài)
作者：Alicia McElhaney
編譯：ziyiZ
來(lái)源：InstitutionalInvestor
來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）
在2020年養(yǎng)老基金向私人股本公司分配資金的公司中，專注于軟件和技術(shù)的Thoma Bravo是最受歡迎的，據(jù)新數(shù)據(jù)顯示，在私募股權(quán)投資方面，養(yǎng)老基金在2020年向Thoma Bravo投資最多，其次是CVC Capital。
據(jù)另類投資技術(shù)提供商Vidrio Financial委托撰寫(xiě)的一份報(bào)告顯示，2019年，包括加利福尼亞州教師退休系統(tǒng)(California State Teachers ‘ Retirement System)、佛羅里達(dá)州管理委員會(huì)(Florida State Board of Administration)和馬薩諸塞州PRIM在內(nèi)的13家公共養(yǎng)老基金向三家Thoma Bravo基金共撥款29億美元。
截至2021年3月31日，Thoma Bravo管理780億美元的資產(chǎn)。
對(duì)此，Vidrio創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官M(fèi)azen Jabban表示:“2020年帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，配置者正在尋找新的選擇，以應(yīng)對(duì)持續(xù)的市場(chǎng)波動(dòng)、費(fèi)用壓力和另類資產(chǎn)投資多樣化。”
該報(bào)告稱，2019年投資者在600個(gè)不同的委托中分配了1030億美元用于替代投資。大部分資金來(lái)自下半年，在經(jīng)濟(jì)最嚴(yán)重的放緩之后。
CVC Capital Partners的私募股權(quán)基金在調(diào)查中排名第二，從八家養(yǎng)老基金獲得了26億美元的資金。
其中，橡樹(shù)資本管理公司(Oaktree Capital Management)排名第三，向三只基金投資了18億美元;Clearlake Capital排名第四，向八只基金投資了13億美元。
Vista Equity Partners從投資者那里獲得了11億美元，這些資金流入了6只基金當(dāng)中。
總體而言，受調(diào)查的養(yǎng)老基金在2020年向私募股權(quán)投資投入了460億美元。在數(shù)據(jù)集中包括的基金中，CalSTRS去年對(duì)私募股權(quán)投資的配置最高，達(dá)到310億美元。
?資產(chǎn)配置反映了封鎖下企業(yè)命運(yùn)的變化
分配者的投資反映了大潮流中對(duì)經(jīng)濟(jì)和新興行業(yè)的影響，人們?cè)诩夜ぷ鳎苊饴眯泻腿蕵?lè)場(chǎng)所。
Vidrio發(fā)現(xiàn)“大潮流在戰(zhàn)略選擇方面的作用也不容忽視，因?yàn)殡S著消費(fèi)者以來(lái)雜貨等基本商品的送貨上門，房地產(chǎn)經(jīng)理們看到了獨(dú)特的物流資金的吸引力。事實(shí)證明，房地產(chǎn)投資信托基金（reit）投資雜貨店和實(shí)驗(yàn)室房地產(chǎn)一樣受歡迎，對(duì)流媒體娛樂(lè)服務(wù)工作室空間的投資也是如此。”
Vidrio還評(píng)估了2020年承諾最高的房地產(chǎn)，私人業(yè)務(wù)以及對(duì)沖基金公司，結(jié)果顯示，養(yǎng)老基金在2020年共為實(shí)物資產(chǎn)撥款280億美元，其中Stonepeak Infrastructure Partners在五家養(yǎng)老基金中獲得了最高15億美元的配置。PGIM從兩家養(yǎng)老基金——馬薩儲(chǔ)塞州PRIM和紐約州共同退休基金——獲得了12億美元。
私人債務(wù)——2020年有200億美元的資金流入，是近年來(lái)蓬勃發(fā)展的領(lǐng)域之一。
報(bào)告稱：“向私人機(jī)構(gòu)進(jìn)行信貸投資，不適合那些無(wú)法承受一些流動(dòng)性不足的人。”“人們必須愿意下注，并允許它在5~10年的時(shí)間內(nèi)發(fā)生變化。”
2020年，阿瑞斯管理公司從阿拉斯加永久基金，德克薩斯州縣和地區(qū)退休系統(tǒng)以及佛吉尼亞退休系統(tǒng)中獲得了13億美元的最高私人信貸撥款。
報(bào)告稱，盡管對(duì)沖基金經(jīng)歷了艱難的幾年，但它們已經(jīng)“東山再起”，新獲授權(quán)投資90億美元。一直受歡迎的Bridgewater Associates獲得了今年最高的撥款。
來(lái)自俄勒岡投資委員會(huì)(Oregon Investment Council)的9億美元。該基金是2020年對(duì)沖基金的最高配置者，總計(jì)向Bridgewater、量化基金管理公司FORT和GMO注入了14億美元。
Jabban稱，Vidrio “見(jiàn)證了許多對(duì)沖基金經(jīng)理進(jìn)入私人投資領(lǐng)域，與此相反，也有向私人基金經(jīng)理投資后上市的先例。”，他預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將繼續(xù)向前發(fā)展。
他說(shuō):“公共和私人投資的融合將對(duì)運(yùn)營(yíng)盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)成挑戰(zhàn)，需要做出改變，以便組織能夠控制新的機(jī)會(huì)，避免陷入無(wú)盡的數(shù)據(jù)和技術(shù)挑戰(zhàn)。”
根據(jù)養(yǎng)老基金的數(shù)據(jù)得出最受歡迎的私人股本公司
（按2020年提高的金額排名前五名的投資經(jīng)理）
相關(guān)文章
-
一鍵布局創(chuàng)業(yè)板科創(chuàng)板龍頭公司，首批雙創(chuàng)基金獲批
離中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)（以下簡(jiǎn)稱：雙創(chuàng)指數(shù)）5月10日發(fā)布僅一個(gè)多月，已有華夏基金等跟蹤該指數(shù)的首批雙創(chuàng)基金獲批，意味著投資者即將擁有在場(chǎng)內(nèi)一鍵布局創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板龍頭公司的工具型利器。據(jù)了解，雙創(chuàng)指數(shù)是從科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板中選取市值較大的50只新興產(chǎn)業(yè)上市公司作為樣本，能夠反映上述板塊中代表新興產(chǎn)業(yè)上市公司的整體表現(xiàn)。目前成份股中包括樂(lè)普醫(yī)療、億緯鋰能、愛(ài)爾眼科、同花順、金山辦公、石頭科技、寒武紀(jì)、中...
2021-06-15 16:54:37 指數(shù)基金雙創(chuàng) -
小鵝通完成1.2億美元D輪融資，打造企業(yè)數(shù)字化的“共享CTO”
i黑馬訊近日，以知識(shí)產(chǎn)品與用戶服務(wù)為核心的技術(shù)服務(wù)商「小鵝通」正式對(duì)外宣布，其完成1.2億美元的D輪融資。本輪融資由IDG資本領(lǐng)投，啟明創(chuàng)投、GGV紀(jì)源資本、高瓴創(chuàng)投等跟投。本輪融資資金主要用于繼續(xù)加大產(chǎn)品和核心技術(shù)的研發(fā)投入，加強(qiáng)產(chǎn)研、運(yùn)營(yíng)及服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，進(jìn)一步完善服務(wù)體系建設(shè)等。線上私域經(jīng)營(yíng)成業(yè)態(tài)趨勢(shì)，小鵝通助力眾多企業(yè)數(shù)字化升級(jí)目前，擁有12億用戶的微信生態(tài)已成為流量爭(zhēng)奪的主戰(zhàn)場(chǎng)，并且隨著小...
2021-06-15 11:53:52 客戶企業(yè)用戶 -
一晚1美元就能住，國(guó)際酒店業(yè)現(xiàn)在怎么樣了？
圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)文|空間秘探，作者|許柚近日有媒體報(bào)道，為配合普吉島下月1日開(kāi)放，泰國(guó)政府推出“一晚一美元”住宿計(jì)劃，即游客只需支付1美元（約合人民幣6.4元），即可入住原先平均每晚費(fèi)用約1000至3000泰銖（約合人民幣205元-620元）的酒店。這條新聞再次將國(guó)際酒店業(yè)帶入了我們的視線——疫情爆發(fā)后的一年半，這些酒店過(guò)得怎么樣了？國(guó)外酒店自救已有一年半自疫情以來(lái)，國(guó)內(nèi)外酒店紛紛開(kāi)啟自救模式。...
2021-06-15 10:50:54 酒店酒店業(yè)疫情 -
金融科技服務(wù)商融慧金科完成數(shù)千萬(wàn)美元 B+ 輪融資
金融科技服務(wù)商融慧金科已完成數(shù)千萬(wàn)美元B+輪融資。本輪融資由優(yōu)山資本領(lǐng)投，澳洲電信投資繼B輪后再次跟投。融資額主要用于技術(shù)研發(fā)、大數(shù)據(jù)研發(fā)投入及產(chǎn)品服務(wù)體系升級(jí)打造等。融慧金科成立于2017年6月，是一家基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，運(yùn)用人工智能等技術(shù)并結(jié)合多年專業(yè)化風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)，為銀行及持牌類金融機(jī)構(gòu)提供智慧風(fēng)控決策和系統(tǒng)化解決方案的一站式高端金融科技服務(wù)商。融慧金科的服務(wù)對(duì)象涵蓋銀行、消金、保險(xiǎn)、支付、資...
2021-06-15 09:48:59 融資金融金融機(jī)構(gòu) -
獲 3.4 億美元融資后，Byju’s 成為印度估值最高初創(chuàng)公司
據(jù)悉，印度在線教育平臺(tái)Byju’s已于近日完成一輪近3.4億美元規(guī)模的融資。這筆融資由瑞銀集團(tuán)、Zoom創(chuàng)始人袁征、黑石集團(tuán)等投資者提供。融資后，Byju’s的估值增長(zhǎng)至165億美元，該公司也因此得以成為印度估值最高的初創(chuàng)公司。此前，這一位置由在線支付巨頭Paytm以160億美元估值勝任。本欄目曾在今年4月份時(shí)指出，Byju’s正在以165億美元左右的估值與瑞銀集團(tuán)進(jìn)行談判，希望獲得1.5億美元融...
2021-06-13 22:51:08 美元融資印度 -
愛(ài)回收更新招股書(shū)：每股發(fā)行區(qū)間為13-15美元，估值最高達(dá)39.8億美元
【獵云網(wǎng)北京】6月13日?qǐng)?bào)道6月13日消息，萬(wàn)物新生集團(tuán)（愛(ài)回收）更新招股書(shū)，招股書(shū)顯示，公司計(jì)劃發(fā)行1623.3萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，發(fā)行價(jià)區(qū)間為13-15美元/ADS，轉(zhuǎn)換倍數(shù)為1個(gè)A類普通股轉(zhuǎn)換為1.5個(gè)ADS。同時(shí)，萬(wàn)物新生賦予承銷商243.5萬(wàn)股ADS超額配售權(quán)，連同超額配售發(fā)行股數(shù)，其募資規(guī)模至多可達(dá)到2.8億美元，其IPO估值區(qū)間約為34.5億-39.8億美元。6月17日19：...
2021-06-13 11:52:28 億元收入紐約證券交易所 -
美元滔滔印不休，洪水還能往哪里流？
來(lái)源：新潮沉思錄（ID：xinchaochensi）作者：五花王從去年以來(lái)，伴隨著美國(guó)不斷天量放水的進(jìn)程，“現(xiàn)代貨幣理論”(簡(jiǎn)稱MMT)也變得廣為人知，今天我們結(jié)合當(dāng)下全球大宗高漲的趨勢(shì)再聊聊這個(gè)話題。“現(xiàn)代貨幣理論”大致誕生于20世紀(jì)90年代，其理論淵源最早可以追溯至一百多年前。主要的研究者包括美國(guó)康涅狄格大學(xué)的莫斯勒、巴德學(xué)院的雷、密蘇里大學(xué)堪薩斯分校的凱爾頓和福斯塔特，以及澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)的米歇爾和沃茨等。現(xiàn)代貨幣理論認(rèn)為國(guó)內(nèi)私人部門的凈收入必然等于本國(guó)政府和國(guó)外部門的凈支出。在國(guó)際收支平衡的前...
2021-06-13 06:48:39 還能洪水美元 -
印度 SaaS 平臺(tái) Whatfix 獲軟銀 9000 萬(wàn)美元領(lǐng)投，估值翻兩倍
據(jù)外媒報(bào)道，印度企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)Whatfix近日完成一輪9000萬(wàn)美元融資，作為其D輪融資的一部分。本輪融資由軟銀領(lǐng)投（軟銀愿景基金2號(hào)），紅杉資本（印度）、EightRoadsVentures、F-PrimeCapital、CiscoInvestments等參投。加上這筆最新資金，該公司共計(jì)已獲得近1.4億美元融資。去年2月，Whatfix曾從紅杉資本（印度）領(lǐng)投的C輪融資中獲得3200萬(wàn)...
2021-06-12 22:53:16 融資印度該公司 -
脫錨！中國(guó)對(duì)美元打出王炸！
作者：戎評(píng)來(lái)源公眾號(hào)：戎評(píng)（ID：rongping898）已獲轉(zhuǎn)載授權(quán)過(guò)去的2020年，深陷疫情大流行和經(jīng)濟(jì)大周期疊加的西方發(fā)達(dá)國(guó)家，為了快速走出危機(jī)，紛紛出臺(tái)超級(jí)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。伴隨著力度空前的財(cái)政擴(kuò)張政策，貨幣供應(yīng)猶如滔天洪水般向世界席卷而來(lái) ——美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張將近100%；歐洲央行擴(kuò)張超過(guò)50%；日本央行擴(kuò)張超過(guò)20%...通脹，儼然已是全球經(jīng)濟(jì)面臨的頭號(hào)難題！在這個(gè)大背景下，人民幣國(guó)際化和錨定物去美元化，似乎成為了解決問(wèn)題的最后也是最大的希望。何為人民幣錨定物去...
2021-06-12 17:47:01 中國(guó)美元脫錨 -
泰格醫(yī)藥參與設(shè)立生命健康產(chǎn)業(yè)基金，總規(guī)模200億
投資界6月12日消息，日前，泰格醫(yī)藥公告，公司和其他投資方擬以投資生命健康產(chǎn)業(yè)為目的合作設(shè)立有限合伙企業(yè),預(yù)計(jì)基金總規(guī)模為200億元。其中，杭州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司指定其全資子公司擬認(rèn)繳出資50億元，杭州高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬認(rèn)繳出資50億元，公司指定其下屬企業(yè)擬認(rèn)繳出資98億元。泰格醫(yī)藥一向出手闊綽，3月30日，泰格醫(yī)藥正式官宣投資了5家基金，一共出資達(dá)5.2億元，涉及博遠(yuǎn)資本、漢康資本、...
2021-06-12 12:50:20 億元醫(yī)藥基金
| 留言與評(píng)論（共有 0 條評(píng)論） |
