美股暴跌背后：一場(chǎng)瘋狂的石油鬧??！
來(lái)源公眾號(hào)：蔣校長(zhǎng)
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3月16日，美國(guó)歷史上第四次“熔斷”。
▲ 巴菲特有幸見(jiàn)識(shí)了美國(guó)股市的“三連斷”
在油價(jià)暴跌，疫情失控的預(yù)期下，美股遭遇了有史以來(lái)最慘烈的踩踏。在這場(chǎng)“熔斷”大戲中，疫情只是溫水煮青蛙，油價(jià)才是直接捅破氣球的那根釘子。暴跌的油價(jià)瞬間把美國(guó)頁(yè)巖氣股票打進(jìn)十八層地獄，美股也在疫情和油價(jià)的雙重打擊下進(jìn)入“技術(shù)性熊市”。
吃瓜群眾瞬間傻眼。沙特不是美國(guó)盟友嗎？他為啥要搞油價(jià)？油價(jià)又怎么搞崩了美國(guó)股市？這是沙俄聯(lián)合整死美國(guó)的“一盤(pán)大棋”嗎？
▲ 普京：我不喜歡有那個(gè)有金頭發(fā)的，俺們弄死他
中國(guó)感冒沙俄吃藥
本次沙俄斗油大戲，爆點(diǎn)在中東，躺槍在美國(guó)，源頭卻在疫情。疫情發(fā)生后，各國(guó)政府或多或少都進(jìn)行了隔離和封鎖。不出門(mén)自然不會(huì)開(kāi)車(chē)，隔離自然會(huì)阻斷物流，特別是恐慌嚴(yán)重的地方，連路都給你封死了。
沒(méi)車(chē)開(kāi)，不加油。這種壓力傳導(dǎo)到石油市場(chǎng)上，必然導(dǎo)致石油進(jìn)口減少。中國(guó)是世界第一石油進(jìn)口國(guó)，我們少買(mǎi)一點(diǎn)，世界石油供應(yīng)馬上就過(guò)剩了。石油屬于工業(yè)必需品，多了用不上，少了不夠用，所以產(chǎn)油國(guó)和消費(fèi)國(guó)的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系是大致穩(wěn)定的。只要市場(chǎng)上多出那么百分之幾的石油，就會(huì)很大程度上影響油價(jià)。
中國(guó)需求減少，促進(jìn)了國(guó)際油價(jià)進(jìn)一步下跌。
到此為止，油價(jià)下跌屬于黑天鵝事件，是由疫情引發(fā)的，等中國(guó)復(fù)產(chǎn)復(fù)工后，需求自然會(huì)復(fù)蘇。然而這個(gè)世界上永遠(yuǎn)不缺那種沒(méi)耐性的人。
他就是沙特王儲(chǔ)薩勒曼。作為世界上最牛的80后之一，他在治國(guó)理政上的“才華”舉世皆知。
▲ 卡舒吉案充份證明了他的“才華”
他找普京當(dāng)然不僅僅是為了2月份的黑天鵝，還要扭轉(zhuǎn)國(guó)際油價(jià)的下跌趨勢(shì)，太子殿下祭出產(chǎn)油國(guó)的大招——減產(chǎn)。俄羅斯和沙特是世界三大產(chǎn)油國(guó)中的兩個(gè)，只要兩國(guó)減產(chǎn)，油價(jià)必漲。
那……就減產(chǎn)唄。
▲ 呵呵！
有的人本來(lái)不蠢，但精明過(guò)了頭，就顯得蠢了。
國(guó)際油價(jià)不斷下跌的源頭是哪里？不就是那個(gè)一直增產(chǎn)的美國(guó)么？
▲ 2019年底世界原油日產(chǎn)量五強(qiáng)
美國(guó)原是進(jìn)口國(guó)，但近年來(lái)頁(yè)巖氣發(fā)展很快，逐漸成為了出口國(guó)，使得國(guó)際石油市場(chǎng)供過(guò)于求，價(jià)格不斷下跌。沙特你為什么不找美國(guó)來(lái)談?wù)劀p產(chǎn)的事情呢？
結(jié)論只有一個(gè)，那就是他不敢！沙特不敢得罪美國(guó)，卻要拿俄羅斯的石油減產(chǎn)，這就已經(jīng)惹普京不高興了。薩勒曼卻自以為聰明，小動(dòng)作不斷。原本的減產(chǎn)分配是日減180萬(wàn)桶，俄羅斯占30萬(wàn)桶，歐佩克150萬(wàn)桶。這一次沙特卻要求更加平等的協(xié)議，讓俄羅斯承擔(dān)更多義務(wù)。
聽(tīng)起來(lái)很公平對(duì)不對(duì)？可惜國(guó)際上是講實(shí)力的，不是講道理的。
▲ 蓬佩奧：老蔣通透！
聰明反被聰明誤
比如美國(guó)就不講道理。甚至不惜用政治手段推銷(xiāo)自己的石油！中美貿(mào)易談判達(dá)成的協(xié)議規(guī)定中國(guó)要從美國(guó)進(jìn)口2000億美元商品，雖然沒(méi)有明說(shuō)是什么，但美國(guó)值得中國(guó)買(mǎi)的東西，除了大豆就是油氣，如果中國(guó)買(mǎi)了美國(guó)石油，那俄羅斯的市場(chǎng)份額怎么辦？
沙特這個(gè)聰明無(wú)比的協(xié)議明顯是拿俄羅斯的市場(chǎng)份額補(bǔ)貼美國(guó)，如果真的達(dá)成，美國(guó)頁(yè)巖油股票就該漲了；哪怕沒(méi)有達(dá)成，大家維持現(xiàn)狀，油價(jià)也不會(huì)這么跌。
萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，沙特真把自己當(dāng)盤(pán)子菜！在俄羅斯拒絕了新的減產(chǎn)協(xié)議之后，薩勒曼王儲(chǔ)勃然大怒，回去就宣布增產(chǎn)降價(jià)。試圖用低價(jià)石油沖擊俄羅斯的基本盤(pán)，強(qiáng)奪市場(chǎng)份額。
國(guó)際油價(jià)炸了！
沙特用最瘋狂的方式報(bào)復(fù)社會(huì)。理論上說(shuō)，他的贏面不?。荷程厥烷_(kāi)采成本在10美元左右，俄羅斯高達(dá)20美元，美國(guó)頁(yè)巖油在36-47美元。
但這個(gè)世界哪有那么簡(jiǎn)單，摩根大通做過(guò)一個(gè)更詳細(xì)的調(diào)研，不以開(kāi)采成本算，而是以維持外匯收支計(jì)算。沙特要維持目前的收支，油價(jià)要達(dá)到92美元/桶，俄羅斯僅需51美元/桶。也就是說(shuō)，俄羅斯雖然開(kāi)采成本高，但他不需要消耗外匯購(gòu)買(mǎi)一些必需品，而沙特是個(gè)極度依賴(lài)石油出口的國(guó)家，一旦油價(jià)暴跌，國(guó)家收支無(wú)法平衡！
倒是美國(guó)，看起來(lái)成本高，實(shí)際上不依賴(lài)出口，所以在國(guó)家層面不算什么。
然而大家不要忘記，美國(guó)的頁(yè)巖油都是借債開(kāi)發(fā)的！
只要借債，就會(huì)聯(lián)系到金融市場(chǎng)。這下就不是油那么簡(jiǎn)單了，而是美國(guó)資本市場(chǎng)更深刻的連鎖反應(yīng)。
當(dāng)年美國(guó)次貸危機(jī)規(guī)模不過(guò)6000億，就在2008年就引發(fā)了金融海嘯。整個(gè)美國(guó)油氣公司的債券市場(chǎng)是9360億！未來(lái)兩年內(nèi)，需要兌現(xiàn)1370億，還不包括每年差不多1000億的利息支出。今年7月份大批企業(yè)債到期，油價(jià)暴跌，意味著債券可能無(wú)法兌付。
你說(shuō)美國(guó)投資者會(huì)是什么反應(yīng)？第一反應(yīng)就是拋售金融資產(chǎn)！
在一周兩熔斷，八國(guó)一起熔斷后，美聯(lián)儲(chǔ)立即把利息降到了0，結(jié)果引發(fā)了第三次熔斷。不過(guò)這波騷操作已經(jīng)不屬于油價(jià)引發(fā)的股災(zāi)，而是美國(guó)股市本身的問(wèn)題，咱就不展開(kāi)了。
所以，這場(chǎng)瘋狂的石油鬧劇就是沙特發(fā)飆，俄羅斯迎戰(zhàn)，美國(guó)人躺槍。每一個(gè)國(guó)家都是站在自己立場(chǎng)上的應(yīng)激反應(yīng)，全程沒(méi)有任何陰謀論的空間。之所以陰謀論叢生，實(shí)在是因?yàn)檫@個(gè)世界本身的聯(lián)系太緊密，美國(guó)躺得太冤枉！所謂歷史是最好的編劇，便是這個(gè)道理。
美國(guó)人做夢(mèng)都沒(méi)想到，中國(guó)疫情不僅引發(fā)世界原油市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)，而且“返銷(xiāo)”美國(guó)，造成美國(guó)國(guó)內(nèi)、歐洲大部分國(guó)家形勢(shì)緊張，最終引發(fā)了如此規(guī)模的災(zāi)難。
這場(chǎng)沒(méi)有贏家的戰(zhàn)爭(zhēng)中，三國(guó)政府都暴露了自己的本性和智商。無(wú)論是沙特的不知進(jìn)退，還是俄羅斯的熊風(fēng)猶存，亦或者是歐美的紙老虎本質(zhì)，都赤裸裸的暴露在世人面前。
那么……
這件事情要怎么收?qǐng)觯?span style="display:none">Dhg豪仕閱讀網(wǎng)
對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，收不收?qǐng)鰺o(wú)關(guān)緊要。因?yàn)橹袊?guó)最擔(dān)心的是石油供應(yīng)中斷，而非一時(shí)的價(jià)格高低，中俄早已簽署了石油供應(yīng)協(xié)議，我們不僅供應(yīng)上穩(wěn)定，而且價(jià)錢(qián)還優(yōu)惠了！
這份2014年簽字的協(xié)議可是被公知們?cè)熘{攻擊了好久，每當(dāng)油價(jià)下跌必然拿出來(lái)說(shuō)：
造謠者明顯不了解國(guó)際原油交易規(guī)則，也不知道為什么要簽訂原油供應(yīng)協(xié)議。道理說(shuō)穿了很簡(jiǎn)單，因?yàn)槭偷脑霎a(chǎn)和減產(chǎn)都是不容易的，儲(chǔ)存也是有成本的，所以簽協(xié)議是為了確定買(mǎi)賣(mài)量。俄國(guó)一定賣(mài)，中國(guó)一定賣(mài)，至于價(jià)錢(qián)，當(dāng)然要參考國(guó)際油價(jià)。
▲ 截圖來(lái)自：中華人民共和國(guó)海關(guān)總署-統(tǒng)計(jì)快訊
請(qǐng)那些造謠的大V好好看看，數(shù)據(jù)就在那，每年的都有，簡(jiǎn)單算一下就知道我們從俄羅斯進(jìn)口原油的單價(jià)從來(lái)沒(méi)有超過(guò)當(dāng)時(shí)的國(guó)際油價(jià)。
俄羅斯在國(guó)際油價(jià)高位的時(shí)候急著鎖定中國(guó)這個(gè)大主顧，正是為了在某天發(fā)生不測(cè)事件的時(shí)候錨定客源。沙特在這方面做得就沒(méi)有俄國(guó)人好。
沙俄斗油，俄羅斯增產(chǎn)的石油完全可以按協(xié)議賣(mài)給中國(guó)，市場(chǎng)份額不會(huì)受損。沙特呢？沒(méi)有人民幣結(jié)算石油的機(jī)制，歐佩克國(guó)家都在增產(chǎn)，尼日利亞等國(guó)也在增產(chǎn)，到時(shí)候你的貨怎么周轉(zhuǎn)？油輪怎么安排？這些都不是沙特能很快搞定的。因此，兩國(guó)拼增產(chǎn)，沙特吃虧的面更大一些，特別是斗爭(zhēng)延續(xù)一年以上，沙特不僅自己吃虧，還要把美國(guó)頁(yè)巖油企業(yè)玩死。
特朗普也許不喜歡高油價(jià)，但他不見(jiàn)得就能眼看頁(yè)巖油企業(yè)大規(guī)模破產(chǎn)，債券市場(chǎng)崩盤(pán)。沙特這場(chǎng)斗爭(zhēng)，內(nèi)有美國(guó)金融市場(chǎng)牽扯，外有個(gè)強(qiáng)硬的俄羅斯，自己還是個(gè)沒(méi)有戰(zhàn)斗力的國(guó)家，結(jié)果毫無(wú)懸念。
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