四季度基金投資機(jī)會(huì) | 白話基金
圖片來源@視覺中國
文丨暉哥說投資
我們把行業(yè)分成四大類：
男神（高穩(wěn)定、高成長，高收益）
渣男（低穩(wěn)定，高成長，波動(dòng)大）
備胎（高穩(wěn)定，低成長，高股息）
屌絲（低穩(wěn)定，低成長，不景氣）
男神行業(yè)：消費(fèi)、醫(yī)藥、白酒、家電、互聯(lián)網(wǎng)中概股……
渣男行業(yè)：券商、軍工、半導(dǎo)體、新能源（環(huán)保）、傳媒、有色……
備胎行業(yè)：銀行、保險(xiǎn)、地產(chǎn)、基建、電力、機(jī)械……
屌絲行業(yè)：煤炭、紡織、鋼鐵、化工、鐵路……
你說愛男神（張坤）一輩子，我理解，希望你生活過得好。
你說享受和渣男（蔡經(jīng)理）在一起的每一分每一秒，我接受，畢竟他能給你帶來不一樣的快樂。
你說喜歡屌絲（一不留神就套牢五年的周期股），想和他在一起一年試試看，我不服，雖然我是備胎，但是我能給你穩(wěn)穩(wěn)（高股息）的幸福，他呢？
用這種方式解讀了四類板塊的基本屬性，希望能幫助大家更好的記憶，最近就是備胎+屌絲，六連陽，帶著大盤猛攻。現(xiàn)在是周期的狂歡，四季度的機(jī)會(huì)就要看周期的資金要流向哪里？暉哥在上周五提出了“四朵金花”概念，我認(rèn)為在未來半年有機(jī)會(huì)的四個(gè)板塊：消費(fèi)、醫(yī)藥、券商和上證50指數(shù)。
最近很多小伙伴問暉哥，消費(fèi)基金有沒有白酒占比低一點(diǎn)的，我發(fā)現(xiàn)我買的全是白酒，先看看消費(fèi)的估值。
其實(shí)目前消費(fèi)的估值都不太低，中證消費(fèi)的估值大概到2020年初的水平，到底選哪個(gè)好呢？
上證消費(fèi)的主要持倉：伊利股份15.52%、海天味業(yè)14.16%、貴州茅臺(tái)14.09%、山西汾酒13.55%、重慶啤酒4.16%、青島啤酒3.57%、今世緣2.95%、安井食品2.71%，安琪酵母2.36%、絕味食品2.25%。
對(duì)應(yīng)基金：華夏消費(fèi)ETF(510630）近三年收益148%。
中證消費(fèi)主要持倉：五 糧 液10.12% 、貴州茅臺(tái)9.62%、伊利股份9.32%、瀘州老窖7.19%、海天味業(yè)6.78%、牧原股份6.66%、山西汾酒6.50%、洋河股份5.20%、海大集團(tuán)2.82% 、溫氏股份2.67%。
對(duì)應(yīng)基金：規(guī)模最大的是，匯添富中證主要消費(fèi)ETF(159928)。近三年收益:120%
消費(fèi)80主要持倉：貴州茅臺(tái)8.92%、恒瑞醫(yī)藥8.23%、中國中免7.91%、藥明康德7.57%、伊利股份6.06%、海天味業(yè)4.35%、山西汾酒4.13%、片仔癀3.66%、海爾智家2.65%、通策醫(yī)療2.46%。
對(duì)應(yīng)基金：招商上證消費(fèi)80ETF(510150)，近三年收益:106.5%
暉哥個(gè)人是持有了中證消費(fèi)ETF，定投了挺長時(shí)間了。
過年到頂峰我停止定投了，當(dāng)時(shí)收益應(yīng)該接近50%，目前我又加了一支消費(fèi)的定投，這個(gè)規(guī)模較小，調(diào)倉頻繁，大家謹(jǐn)慎抄作業(yè)。
今年靠消費(fèi)行業(yè)搞成這個(gè)收益，說實(shí)話我想不到。小規(guī)模的基金，經(jīng)理調(diào)倉更靈活，我已經(jīng)停止定投劉彥春的景順長城了，轉(zhuǎn)成ETF和這支。
這個(gè)基金經(jīng)理會(huì)做二線白酒和少部分醫(yī)藥，通過她的理解，可能會(huì)取得超額收益，切勿抄底，緩慢定投！
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