巴菲特的投機之道！
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2日，股神巴菲特成為了全球資本市場的焦點，其麾下伯克希爾公司的三季報出爐了。
令市場吃驚的不是股神的利潤超預期，而在特朗普式助跑下，今年的美股一路高歌猛進，而股神卻在逆行“逃跑”，伯克希爾的巨額現金儲備已升至1280億美元的歷史最高位。
1280億美金是什么概念呢？
約等于股神在美股持倉前五大的股票總和。
而這五家公司的持倉，占了股神全部持倉的三分之二。
由于近年來股神消極的投資策略，其持倉水平與08年股災之前幾乎相當，因此其公司市值遠遠跑輸于今年大漲22.34%的標普500。
尤其是今年三季度特朗普三次降息，將美股直接拉出了歷史新高，而股神依然不為所動，也導致了當了伯克希爾幾十年的老股東羅爾夫，怒而出清了價值千萬美元的該公司股票。
在大牛市之下，巴菲特依然選擇以08年式的低倉位運行，甚至趁著行情出售資產換取現金，令不少投資者擔心，是不是這位股神看到了什么令他擔心的事情。
無獨有偶，就在巴菲特財報公布的前一天，一直堅持自持物業的潘石屹，被媒體曝出計劃在兩年之內，將麾下的“八大金剛”分批打包出售。
作為中國房地產圈的超級IP，當年以幾斤橘子套取信息，逃掉海南房地產泡沫崩盤的潘石屹在中國房地產圈有著巨大的影響力，此次，他的清倉式逃離，也讓人懷疑潘石屹是不是又提前看到了什么重要的消息。
不過，政事堂的讀者們應該知道，新聞不能光看表面。
就跟巴菲特總是講價值投資那樣，潘石屹那段發家史中的橘子換南海住房數據，也都是在給自己打造公眾面前的“人設”。
當年海南房地產泡沫是被1993年新一屆政府上臺，一位來自上海的鐵腕副總理主動捅破的，跟潘石屹口中的南海房產供求關系并沒有直接的關系。
如果不是政策的突然轉變，海南的房子最起碼還能再炒幾年，真若如此，靠著數據分析而提前撤離的潘石屹只會成為全行業恥笑的對象。
而真正讓萬通六兄弟下決心在房價高漲之際撤離的，實際上是馮侖，從國家體改委出來的他提前拿到了房地產要被遏制的消息。
只不過，巴菲特的價值投資人設，是裝給別人看的，自己心里清楚的很，而潘石屹“數據分析”的面具戴久了，就摘不下來了。
2013年，潘石屹看到中國房地產數據又一次供過于求時，選擇逃離，結果沒想到棚改和虛庫存政策的推行，讓這位曾經中國房地產的風云人物，如今已經徹底淪為三流開發商。
所以，潘石屹的動作沒啥值得分析的，有那功夫不如盯著許家印，而真正值得我們跟蹤的，還是全球股神巴菲特。
那么，巴菲特的判斷邏輯是什么呢？
我們可以拿股神在中國僅有的兩次投資來判斷，一個是2003年投資的中石油，一個是2008年入股的比亞迪。
2003年1月，小布什率領的共和黨同時拿下參眾兩院，幾個月后巴菲特就大規模投資跟美國石油公司一起開拓海外市場的中石油。
2007年1月，民主黨從小布什手里搶回了參眾兩院，幾個月內巴菲特就清倉了傳統能源的中石油，拿著這筆錢轉投了新能源的比亞迪。
看著共和黨與民主黨的能源戰略分歧，再看看巴菲特精準到月的布局，就會知道，早已捅破那一層窗戶紙的股神，根本不是在玩書本上所謂的價值投資，而是在進行政治投機。
所以進一步，我們再來看巴菲特在美股的投資之道：
2007年1月，特朗普上臺后，巴菲特一個月后就大舉買入特朗普最重視，并使用兩臺手機的蘋果，幾次增持使得蘋果占了巴菲特持倉總量的四分之一，打破了巴菲特不重倉科技公司的先例。
2018年1月，石油大佬前美孚CEO、美國國務卿蒂勒森與特朗普矛盾迅速激化，并在兩個月后被開掉。巴菲特在不到一年內就清倉式甩賣了作為第一大股東的石油公司菲利普66。
所以呢，如果相信巴菲特投資是所謂的價值投資，不管他江湖地位有多高，歸根結底也是韭菜一族，頂多是高級一點的韭菜。
而明白了股神巴菲特對于美國政治生態研究之深，所接受信息之廣，就可以利用他的預判來對接下來的國際局勢進行預判。
以股神的關系網，今年三季度美聯儲連續三次投票降息這種事情，對他來說幾乎是完全透明的，但是他卻沒有事先加倉，反而手握的現金進一步增加，空倉率保持著08年股災前的水平。
考慮到，如今美國已經陷入到巨大的撕裂當中，掌握著國際資本的民主黨對于特朗普的各個議案都是堅決抵制，但是在降息的問題上，民主黨能夠施加影響的美聯儲，卻以壓倒性的優勢配合特朗普進行降息，美國的媒體也沒有對特朗普的降息進行打擊。
因此，不排除一種可能，以巴菲特為代表的資本家們正在利用特朗普的降息作為掩護來出貨和調倉，以換取手頭巨額的現金儲備，等待危機的出現。
那個時候，到處煽風點火的資本家們不介意把戰火燒到自家家門口，“瘋起來連自己都打”的國際資本家們，屆時不僅可以低價購入大量的非賣品，而且將以救世主的形象出現。
而目前全球各地的混亂已經開始在蔓延。
2日夜里，長期不滿地鐵的高票價的美國民眾，被一名青少年在地鐵中遭警察毆打的視頻引爆了，仿佛前幾天取消了APEC的智利那樣，爆發了布魯克林街頭的大游行。
可想而知，一旦特朗普景氣接下來被引爆，美國乃至全球會爆發什么樣的混亂。
不過混亂并非完全是壞事，因為對于我們來說，混亂就是階梯。
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